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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 000.00 | 13 867.00 | 46 133.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 750.00 | 13 867.00 | 368 883.00 | 382 750.00 |
BT Marchandises | 64 040.00 | | 64 040.00 | 64 040.00 |
BZ Autres créances | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
CF Disponibilités | 108 451.00 | | 108 451.00 | 108 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 342.00 | | 186 342.00 | 186 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 092.00 | 13 867.00 | 555 225.00 | 569 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 553.00 | | | -10 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
DL TOTAL (I) | 26 147.00 | | | 26 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 515.00 | | | 213 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 929.00 | | | 27 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 165.00 | | | 242 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 291.00 | | | 32 291.00 |
EA Autres dettes | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 078.00 | | | 529 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 225.00 | | | 555 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 935.00 | | | 349 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 982 458.00 | | 982 458.00 | 982 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 458.00 | | 982 458.00 | 982 458.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 466.00 | | | -17 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 459.00 | | | 982 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 759.00 | | | 955 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 454.00 | 296.00 | | 382 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 454.00 | 296.00 | | 32 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 867.00 | 12 000.00 | | 1 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 867.00 | 12 000.00 | | 1 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 165.00 | 242 165.00 | | 242 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
VB T. V. A. | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 515.00 | 34 372.00 | 144 423.00 | 213 515.00 |
VI Groupe et associés | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 601.00 | 13 851.00 | 32 750.00 | 46 601.00 |
VW T.V.A. | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 078.00 | 349 935.00 | 144 423.00 | 529 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
ST Autres comptes | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 280.00 | | | 166 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 491.00 | | | 196 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 171.00 | | | 92 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 755.00 | | | 209 755.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |