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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 000.00 | 25 867.00 | 34 133.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933.00 | 143.00 | 791.00 | 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 229.00 | | 33 229.00 | 33 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 162.00 | 26 009.00 | 358 153.00 | 384 162.00 |
BT Marchandises | 71 105.00 | | 71 105.00 | 71 105.00 |
BZ Autres créances | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
CF Disponibilités | 113 628.00 | | 113 628.00 | 113 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 791.00 | | 191 791.00 | 191 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 953.00 | 26 009.00 | 549 943.00 | 575 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 352.00 | | | 43 352.00 |
DL TOTAL (I) | 69 498.00 | | | 69 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 143.00 | | | 179 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 029.00 | | | 28 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 713.00 | | | 220 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 381.00 | | | 39 381.00 |
EA Autres dettes | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 445.00 | | | 480 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 943.00 | | | 549 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 354.00 | | | 336 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 006 815.00 | | 1 006 815.00 | 1 006 815.00 |
FG Production vendue services | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 918.00 | | 1 006 918.00 | 1 006 918.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 143.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 918.00 | | | 1 006 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 566.00 | | | 963 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 352.00 | | | 43 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 750.00 | | 1 412.00 | 382 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | | 933.00 | 60 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 750.00 | | 479.00 | 32 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 867.00 | 12 143.00 | | 13 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 867.00 | 12 143.00 | | 13 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 713.00 | 220 713.00 | | 220 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 229.00 | | 33 229.00 | 33 229.00 |
VB T. V. A. | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 143.00 | 35 052.00 | 144 091.00 | 179 143.00 |
VI Groupe et associés | 28 029.00 | 28 029.00 | | 28 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 286.00 | 7 057.00 | 33 229.00 | 40 286.00 |
VW T.V.A. | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 445.00 | 336 354.00 | 144 091.00 | 480 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 548.00 | | | 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
ST Autres comptes | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 383.00 | | | 170 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 260.00 | | | 17 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 348.00 | | | 201 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 245.00 | | | 83 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 341.00 | | | 200 341.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |