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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 000.00 | 41 867.00 | 18 133.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 359.00 | 1 175.00 | 2 184.00 | 3 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 752.00 | | 33 752.00 | 33 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 111.00 | 43 042.00 | 344 069.00 | 387 111.00 |
BT Marchandises | 58 126.00 | | 58 126.00 | 58 126.00 |
BZ Autres créances | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
CF Disponibilités | 60 323.00 | | 60 323.00 | 60 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 268.00 | | 137 268.00 | 137 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 379.00 | 43 042.00 | 481 337.00 | 524 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 173.00 | | | 50 173.00 |
DL TOTAL (I) | 61 217.00 | | | 61 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 696.00 | | | 142 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 447.00 | | | 31 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 638.00 | | | 216 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
EA Autres dettes | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 120.00 | | | 420 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 337.00 | | | 481 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 727.00 | | | 328 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569 721.00 | | 569 721.00 | 569 721.00 |
FG Production vendue services | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 726.00 | | 569 726.00 | 569 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 201.00 | | | 643 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 028.00 | | | 593 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 173.00 | | | 50 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 173.00 | | 938.00 | 386 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 460.00 | | 899.00 | 62 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 713.00 | | 39.00 | 33 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 388.00 | 8 654.00 | | 34 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 388.00 | 8 654.00 | | 34 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 638.00 | 216 638.00 | | 216 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 752.00 | | 33 752.00 | 33 752.00 |
VB T. V. A. | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 467.00 | 36 074.00 | 91 393.00 | 127 467.00 |
VI Groupe et associés | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 572.00 | 18 820.00 | 33 752.00 | 52 572.00 |
VW T.V.A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 120.00 | 328 727.00 | 91 393.00 | 420 120.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
ST Autres comptes | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 549.00 | | | 105 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 945.00 | | | 113 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 494.00 | | | 59 494.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 169.00 | | | 126 169.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |