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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 000.00 | 33 867.00 | 26 133.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 460.00 | 521.00 | 1 939.00 | 2 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 713.00 | | 33 713.00 | 33 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 173.00 | 34 388.00 | 351 785.00 | 386 173.00 |
BT Marchandises | 43 082.00 | | 43 082.00 | 43 082.00 |
BZ Autres créances | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
CF Disponibilités | 24 645.00 | | 24 645.00 | 24 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 436.00 | | 76 436.00 | 76 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 608.00 | 34 388.00 | 428 221.00 | 462 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 498.00 | | | 59 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 455.00 | | | -18 455.00 |
DL TOTAL (I) | 51 043.00 | | | 51 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 481.00 | | | 168 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 982.00 | | | 27 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 565.00 | | | 140 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 972.00 | | | 26 972.00 |
EA Autres dettes | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 177.00 | | | 377 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 221.00 | | | 428 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 711.00 | | | 249 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 579.00 | | 591 579.00 | 591 579.00 |
FG Production vendue services | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 897.00 | | 591 897.00 | 591 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 378.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 800.00 | | | 602 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 255.00 | | | 621 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 455.00 | | | -18 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 162.00 | | 2 011.00 | 384 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 933.00 | | 1 526.00 | 60 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 229.00 | | 484.00 | 33 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 009.00 | 8 378.00 | | 26 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 009.00 | 8 378.00 | | 26 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 565.00 | 140 565.00 | | 140 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 713.00 | | 33 713.00 | 33 713.00 |
VB T. V. A. | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 841.00 | 35 375.00 | 127 466.00 | 162 841.00 |
VI Groupe et associés | 27 982.00 | 27 982.00 | | 27 982.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 422.00 | 8 709.00 | 33 713.00 | 42 422.00 |
VW T.V.A. | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 177.00 | 249 711.00 | 127 466.00 | 377 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
ST Autres comptes | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 633.00 | | | 126 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 290.00 | | | 118 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 241.00 | | | 56 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 308.00 | | | 145 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |