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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 060 261.00 | 127 839.00 | 1 932 422.00 | 2 060 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 274.00 | 12 362.00 | 47 912.00 | 60 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 940.00 | 149 685.00 | 2 001 255.00 | 2 150 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 824 964.00 | 95 704.00 | 729 260.00 | 824 964.00 |
BN En cours de production de biens | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 391 933.00 | | 391 933.00 | 391 933.00 |
BT Marchandises | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 284.00 | 1 616.00 | 1 294 668.00 | 1 296 284.00 |
BZ Autres créances | 515 834.00 | | 515 834.00 | 515 834.00 |
CF Disponibilités | 116 991.00 | | 116 991.00 | 116 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 181 540.00 | 97 320.00 | 3 084 220.00 | 3 181 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 332 479.00 | 247 004.00 | 5 085 475.00 | 5 332 479.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 403.00 | 9 483.00 | 13 920.00 | 23 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 618.00 | | | -49 618.00 |
DL TOTAL (I) | 350 382.00 | | | 350 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 792 317.00 | | | 1 792 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676 118.00 | | | 1 676 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 226.00 | | | 673 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 942.00 | | | 326 942.00 |
EA Autres dettes | 266 490.00 | | | 266 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 735 094.00 | | | 4 735 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 085 475.00 | | | 5 085 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 824 326.00 | | | 3 824 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 335.00 | 48 116.00 | 685 451.00 | 637 335.00 |
FD Production vendue biens | 8 892 047.00 | 1 354 430.00 | 10 246 477.00 | 8 892 047.00 |
FG Production vendue services | 126 048.00 | 5 527.00 | 131 575.00 | 126 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 655 430.00 | 1 408 073.00 | 11 063 503.00 | 9 655 430.00 |
FM Production stockée | | | 373 807.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 521 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 907 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -754 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 204 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 871 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 795 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -383 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 603.00 | | | 257 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 060.00 | | | 33 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 180.00 | | | 43 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 423.00 | | | 214 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 858.00 | | | -119 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 787 209.00 | | | 11 787 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 836 828.00 | | | 11 836 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 618.00 | | | -49 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 2 150 940.00 | | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 23 403.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 150 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 120 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 120 535.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 149 685.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 483.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 140 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 226.00 | 673 226.00 | | 673 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 942 609.00 | 1 942 609.00 | | 1 942 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 284.00 | 1 296 284.00 | | 1 296 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 317.00 | 131 549.00 | 593 856.00 | 1 042 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 039 248.00 | | | 1 039 248.00 |
VP Divers | 515 834.00 | 515 834.00 | | 515 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326 942.00 | 326 942.00 | | 326 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 822 535.00 | 1 815 535.00 | 7 000.00 | 1 822 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 735 094.00 | 3 824 326.00 | 593 856.00 | 4 735 094.00 |