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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 075.00 | 9 841.00 | 21 235.00 | 31 075.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 773 640.00 | 872 892.00 | 1 900 748.00 | 2 773 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 147.00 | 49 310.00 | 47 837.00 | 97 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 939 118.00 | 958 797.00 | 1 980 321.00 | 2 939 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 933 113.00 | | 933 113.00 | 933 113.00 |
BN En cours de production de biens | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 671 860.00 | | 671 860.00 | 671 860.00 |
BT Marchandises | 87 186.00 | | 87 186.00 | 87 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 949.00 | 4 292.00 | 1 542 658.00 | 1 546 949.00 |
BZ Autres créances | 330 944.00 | | 330 944.00 | 330 944.00 |
CF Disponibilités | 147 881.00 | | 147 881.00 | 147 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 731 308.00 | 4 292.00 | 3 727 016.00 | 3 731 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 670 426.00 | 963 089.00 | 5 707 337.00 | 6 670 426.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 754.00 | 26 754.00 | | 26 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | | -49 618.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533 641.00 | -401 810.00 | | -533 641.00 |
DL TOTAL (I) | -133 641.00 | -51 428.00 | | -133 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 148 462.00 | 1 698 093.00 | | 2 148 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 862 948.00 | 1 921 917.00 | | 1 862 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 036.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 396.00 | 1 394 681.00 | | 1 268 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 212.00 | 311 796.00 | | 251 212.00 |
EA Autres dettes | 309 959.00 | 283 098.00 | | 309 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 840 978.00 | 5 611 621.00 | | 5 840 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 707 337.00 | 5 560 193.00 | | 5 707 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 027 578.00 | 4 816 942.00 | | 5 027 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 862 948.00 | | | 1 862 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 196 870.00 | | 1 196 870.00 | 1 196 870.00 |
FD Production vendue biens | 7 335 657.00 | | 7 335 657.00 | 7 335 657.00 |
FG Production vendue services | 12 529.00 | 76 017.00 | 88 545.00 | 12 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 545 055.00 | 76 017.00 | 8 621 071.00 | 8 545 055.00 |
FM Production stockée | | | 36 111.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 829 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 957 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 068 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 335 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -505 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -621 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 033.00 | 52.00 | | 1 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66.00 | 6 963.00 | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 7 014.00 | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 404.00 | 35 523.00 | | 38 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 404.00 | 35 523.00 | | 38 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 304.00 | -28 509.00 | | -37 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 892.00 | -106 776.00 | | -124 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 833 444.00 | 10 221 927.00 | | 8 833 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 367 085.00 | 10 623 736.00 | | 9 367 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -533 641.00 | -401 810.00 | | -533 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 543 035.00 | 410 323.00 | 14 240.00 | 2 543 035.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 406.00 | 5 425.00 | | 52 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 465 889.00 | 404 898.00 | | 2 465 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 740.00 | | 14 240.00 | 24 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 280.00 | 423 517.00 | 958 797.00 | 535 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 532.00 | 1 222.00 | 26 754.00 | 25 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 655.00 | 5 186.00 | 9 841.00 | 4 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 093.00 | 417 109.00 | 922 202.00 | 505 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 268 396.00 | 1 268 396.00 | | 1 268 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 212.00 | 251 212.00 | | 251 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 960.00 | 309 960.00 | | 309 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 546 949.00 | 1 546 949.00 | | 1 546 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 398 462.00 | 585 062.00 | 716 971.00 | 1 398 462.00 |
VI Groupe et associés | 1 862 948.00 | 1 862 948.00 | | 1 862 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 243.00 | | | 154 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 944.00 | 330 944.00 | | 330 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 615.00 | 1 886 115.00 | 10 500.00 | 1 896 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 840 978.00 | 5 027 578.00 | 716 971.00 | 5 840 978.00 |