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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 075.00 | 15 206.00 | 15 870.00 | 31 075.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 852 540.00 | 1 299 793.00 | 1 552 747.00 | 2 852 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 147.00 | 70 250.00 | 26 897.00 | 97 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 018 217.00 | 1 412 003.00 | 1 606 215.00 | 3 018 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 293 184.00 | | 1 293 184.00 | 1 293 184.00 |
BN En cours de production de biens | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 389 398.00 | | 389 398.00 | 389 398.00 |
BT Marchandises | 125 240.00 | | 125 240.00 | 125 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 837 159.00 | 4 292.00 | 1 832 867.00 | 1 837 159.00 |
BZ Autres créances | 249 789.00 | | 249 789.00 | 249 789.00 |
CF Disponibilités | 174 147.00 | | 174 147.00 | 174 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 078 428.00 | 4 292.00 | 4 074 136.00 | 4 078 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 096 646.00 | 1 416 295.00 | 5 680 351.00 | 7 096 646.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 754.00 | 26 754.00 | | 26 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 726.00 | -533 641.00 | | 15 726.00 |
DL TOTAL (I) | 415 726.00 | -133 641.00 | | 415 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 154 306.00 | 2 148 462.00 | | 2 154 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221 668.00 | 1 862 948.00 | | 1 221 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 076.00 | 1 268 396.00 | | 1 411 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 638.00 | 251 212.00 | | 289 638.00 |
EA Autres dettes | 187 937.00 | 309 959.00 | | 187 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 264 625.00 | 5 840 978.00 | | 5 264 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 680 351.00 | 5 707 337.00 | | 5 680 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 146 972.00 | 5 027 578.00 | | 4 146 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 767 243.00 | 750 000.00 | | 767 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 598 334.00 | | 1 598 334.00 | 1 598 334.00 |
FD Production vendue biens | 8 753 921.00 | | 8 753 921.00 | 8 753 921.00 |
FG Production vendue services | 5 562.00 | 72 486.00 | 78 048.00 | 5 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 357 818.00 | 72 486.00 | 10 430 304.00 | 10 357 818.00 |
FM Production stockée | | | -284 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 170 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 267 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 935 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -360 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 146 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873.00 | 1 033.00 | | 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 66.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 873.00 | 1 100.00 | | 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 373.00 | 38 404.00 | | 30 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 373.00 | 38 404.00 | | 30 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 500.00 | -37 304.00 | | -29 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 852.00 | -124 892.00 | | -122 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 174 061.00 | 8 833 444.00 | | 10 174 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 158 336.00 | 9 367 085.00 | | 10 158 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 726.00 | -533 641.00 | | 15 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 939 118.00 | | 79 100.00 | 2 939 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 754.00 | | | 26 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 018 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 949 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 076.00 | | | 31 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 870 787.00 | | 78 900.00 | 2 870 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 200.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 797.00 | 453 206.00 | | 958 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 754.00 | | | 26 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 841.00 | 5 365.00 | | 9 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 202.00 | 447 841.00 | | 922 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 076.00 | 1 411 076.00 | | 1 411 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 638.00 | 289 638.00 | | 289 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 409 606.00 | 1 409 606.00 | | 1 409 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 837 159.00 | 1 837 159.00 | | 1 837 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767 243.00 | 767 243.00 | | 767 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 387 063.00 | 269 409.00 | 1 015 927.00 | 1 387 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 433.00 | | | 201 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 193.00 | | | 208 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 789.00 | 249 789.00 | | 249 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 635.00 | 2 092 935.00 | 10 700.00 | 2 103 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 264 625.00 | 4 146 972.00 | 1 015 927.00 | 5 264 625.00 |