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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 651.00 | 4 655.00 | 20 996.00 | 25 651.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 376 484.00 | 478 275.00 | 1 898 209.00 | 2 376 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 405.00 | 26 818.00 | 62 587.00 | 89 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 543 035.00 | 535 280.00 | 2 007 755.00 | 2 543 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 903 706.00 | | 903 706.00 | 903 706.00 |
BN En cours de production de biens | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 625 410.00 | | 625 410.00 | 625 410.00 |
BT Marchandises | 55 511.00 | | 55 511.00 | 55 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 454.00 | 4 292.00 | 1 424 162.00 | 1 428 454.00 |
BZ Autres créances | 320 885.00 | | 320 885.00 | 320 885.00 |
CF Disponibilités | 185 216.00 | | 185 216.00 | 185 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 054.00 | | 22 054.00 | 22 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 556 730.00 | 4 292.00 | 3 552 438.00 | 3 556 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 099 764.00 | 539 571.00 | 5 560 193.00 | 6 099 764.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 754.00 | 25 532.00 | 1 222.00 | 26 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 618.00 | | | -49 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 810.00 | -49 618.00 | | -401 810.00 |
DL TOTAL (I) | -51 428.00 | 350 382.00 | | -51 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 698 093.00 | 1 792 317.00 | | 1 698 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921 917.00 | 1 676 118.00 | | 1 921 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 681.00 | 673 226.00 | | 1 394 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 796.00 | 326 942.00 | | 311 796.00 |
EA Autres dettes | 283 098.00 | 266 490.00 | | 283 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 611 621.00 | 4 735 094.00 | | 5 611 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 560 193.00 | 5 085 475.00 | | 5 560 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 816 942.00 | 3 824 326.00 | | 4 816 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 921 917.00 | | | 1 921 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 899 327.00 | 77 776.00 | 977 103.00 | 899 327.00 |
FD Production vendue biens | 6 827 186.00 | 1 861 899.00 | 8 689 085.00 | 6 827 186.00 |
FG Production vendue services | 64 353.00 | 33 775.00 | 98 129.00 | 64 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 790 866.00 | 1 973 450.00 | 9 764 316.00 | 7 790 866.00 |
FM Production stockée | | | 237 096.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 213 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 048 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 676.00 | |
GE Autres charges | | | 4 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 572 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -480 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 7 603.00 | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 963.00 | 250 000.00 | | 6 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 014.00 | 257 603.00 | | 7 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 523.00 | 10 120.00 | | 35 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 523.00 | 43 180.00 | | 35 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 509.00 | 214 423.00 | | -28 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 776.00 | -119 858.00 | | -106 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 221 927.00 | 11 787 209.00 | | 10 221 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 623 736.00 | 11 836 828.00 | | 10 623 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -401 810.00 | -49 618.00 | | -401 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 940.00 | | 392 095.00 | 2 150 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 403.00 | | 3 351.00 | 23 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 543 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 465 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 25 651.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 120 535.00 | | 345 353.00 | 2 120 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 17 740.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 685.00 | 385 595.00 | | 149 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 483.00 | 16 049.00 | | 9 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 655.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 202.00 | 364 891.00 | | 140 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 681.00 | 1 394 681.00 | | 1 394 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 796.00 | 311 796.00 | | 311 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 205 015.00 | 2 205 015.00 | | 2 205 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 428 454.00 | 1 428 454.00 | | 1 428 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 093.00 | 155 450.00 | 616 971.00 | 948 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 885.00 | 320 885.00 | | 320 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 133.00 | 1 771 393.00 | 24 740.00 | 1 796 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 609 585.00 | 4 816 942.00 | 616 971.00 | 5 609 585.00 |