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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 225.00 | 307.00 | 917.00 | 1 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 508 085.00 | | 1 508 085.00 | 1 508 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 311.00 | 307.00 | 1 509 003.00 | 1 509 311.00 |
CF Disponibilités | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 574.00 | 307.00 | 1 509 266.00 | 1 509 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -219.00 | | | -219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169.00 | | | -169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506 243.00 | | | 1 506 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753.00 | | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 656.00 | | | 1 507 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 266.00 | | | 1 509 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169.00 | | | -169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 311.00 | | | 1 509 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 508 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 509 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 226.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508 085.00 | | | 1 508 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63.00 | 245.00 | | 63.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63.00 | 245.00 | | 63.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 506 243.00 | 6 243.00 | 1 500 000.00 | 1 506 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 656.00 | 7 656.00 | 1 500 000.00 | 1 507 656.00 |