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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 226.00 | 553.00 | 673.00 | 1 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 508 085.00 | | 1 508 085.00 | 1 508 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 311.00 | 553.00 | 1 508 758.00 | 1 509 311.00 |
CF Disponibilités | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 460.00 | 553.00 | 1 508 907.00 | 1 509 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -390.00 | -219.00 | | -390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106.00 | -169.00 | | -106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504.00 | 1 610.00 | | 1 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506 243.00 | 1 506 243.00 | | 1 506 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010.00 | 660.00 | | 1 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 753.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 403.00 | 1 507 656.00 | | 1 507 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 907.00 | 1 509 266.00 | | 1 508 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 403.00 | 7 656.00 | | 7 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 21 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 21 000.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | 21 000.00 | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 21 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 106.00 | 21 170.00 | | 20 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106.00 | -170.00 | | -106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308.00 | 245.00 | | 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | 245.00 | | 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 506 243.00 | 6 243.00 | 1 500 000.00 | 1 506 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 403.00 | 7 403.00 | 1 500 000.00 | 1 507 403.00 |