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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 226.00 | 1 043.00 | 183.00 | 1 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 533 126.00 | | 7 533 126.00 | 7 533 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 534 352.00 | 1 043.00 | 7 533 309.00 | 7 534 352.00 |
BZ Autres créances | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CF Disponibilités | 415 414.00 | | 415 414.00 | 415 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 455.00 | | 416 455.00 | 416 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 950 808.00 | 1 043.00 | 7 949 764.00 | 7 950 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 450.00 | 2 000.00 | | 95 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 906 550.00 | | | 5 906 550.00 |
DH Report à nouveau | -574.00 | -496.00 | | -574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 510.00 | -78.00 | | 367 510.00 |
DL TOTAL (I) | 6 368 936.00 | 1 426.00 | | 6 368 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506 243.00 | 1 506 243.00 | | 1 506 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 135.00 | 20 810.00 | | 74 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450.00 | 4 300.00 | | 450.00 |
EA Autres dettes | | 36 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 580 828.00 | 1 567 353.00 | | 1 580 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 949 764.00 | 1 568 779.00 | | 7 949 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 828.00 | 67 353.00 | | 830 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 000.00 | 500.00 | | -48 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 251.00 | 20 500.00 | | 441 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 741.00 | 20 578.00 | | 73 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 510.00 | -78.00 | | 367 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798.00 | 245.00 | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798.00 | 245.00 | | 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 135.00 | 74 135.00 | | 74 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 506 243.00 | 756 243.00 | 750 000.00 | 1 506 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 828.00 | 830 828.00 | 750 000.00 | 1 580 828.00 |