| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 226.00 | 798.00 | 428.00 | 1 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 508 085.00 | | 1 508 085.00 | 1 508 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 311.00 | 798.00 | 1 508 513.00 | 1 509 311.00 |
CF Disponibilités | 60 266.00 | | 60 266.00 | 60 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 266.00 | | 60 266.00 | 60 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 577.00 | 798.00 | 1 568 779.00 | 1 569 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -496.00 | -390.00 | | -496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78.00 | -106.00 | | -78.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426.00 | 1 504.00 | | 1 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506 243.00 | 1 506 243.00 | | 1 506 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 810.00 | 1 010.00 | | 20 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 300.00 | 150.00 | | 4 300.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 353.00 | 1 507 403.00 | | 1 567 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 779.00 | 1 508 907.00 | | 1 568 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 353.00 | 7 403.00 | | 67 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 20 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 20 000.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 20 000.00 | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 500.00 | 20 000.00 | | 20 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 578.00 | 20 106.00 | | 20 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78.00 | -106.00 | | -78.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 311.00 | | | 1 509 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 508 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 509 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 508 085.00 | | | 1 508 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553.00 | 245.00 | | 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553.00 | 245.00 | | 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 810.00 | 56 810.00 | | 56 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 506 243.00 | 6 243.00 | 1 500 000.00 | 1 506 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 353.00 | 67 353.00 | 1 500 000.00 | 1 567 353.00 |