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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 100 000.00 | 300 000.00 | 2 800 000.00 | 3 100 000.00 |
BZ Autres créances | 96 001.00 | | 96 001.00 | 96 001.00 |
CF Disponibilités | 25 342.00 | | 25 342.00 | 25 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 343.00 | | 121 343.00 | 121 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 343.00 | 300 000.00 | 2 921 343.00 | 3 221 343.00 |
CU Autres participations | 3 100 000.00 | 300 000.00 | 2 800 000.00 | 3 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 510.00 | | | 274 510.00 |
DH Report à nouveau | -378 706.00 | | | -378 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 631.00 | | | 185 631.00 |
DL TOTAL (I) | 81 435.00 | | | 81 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 827 522.00 | | | 2 827 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 839 908.00 | | | 2 839 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 343.00 | | | 2 921 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 732.00 | | | 764 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 847.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 307.00 | | | 74 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 543.00 | | | 449 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 913.00 | | | 263 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 631.00 | | | 185 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700 000.00 | | 400 000.00 | 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 000.00 | | 400 000.00 | 700 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 400 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 443 114.00 | 367 938.00 | 1 656 163.00 | 2 443 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VI Groupe et associés | 384 409.00 | 384 409.00 | | 384 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 311.00 | | | 338 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 001.00 | 96 001.00 | | 96 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 001.00 | 96 001.00 | | 96 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 839 909.00 | 764 733.00 | 1 656 163.00 | 2 839 909.00 |