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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 100 000.00 | 600 000.00 | 2 500 000.00 | 3 100 000.00 |
BZ Autres créances | 174 319.00 | | 174 319.00 | 174 319.00 |
CF Disponibilités | 51 551.00 | | 51 551.00 | 51 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 870.00 | | 225 870.00 | 225 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 870.00 | 600 000.00 | 2 725 870.00 | 3 325 870.00 |
CU Autres participations | 3 100 000.00 | 600 000.00 | 2 500 000.00 | 3 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 510.00 | 274 510.00 | | 274 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 451.00 | | | 27 451.00 |
DG Autres réserves | 205 803.00 | | | 205 803.00 |
DH Report à nouveau | | -193 075.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 533.00 | 426 329.00 | | -90 533.00 |
DL TOTAL (I) | 417 230.00 | 507 764.00 | | 417 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 299 453.00 | 2 475 607.00 | | 2 299 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 850.00 | 5 300.00 | | 4 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 337.00 | 139 967.00 | | 4 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 308 640.00 | 2 620 874.00 | | 2 308 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 870.00 | 3 128 637.00 | | 2 725 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 622.00 | 828 097.00 | | 810 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 419.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 905.00 | 196 034.00 | | 76 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 000.00 | 750 477.00 | | 750 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 533.00 | 324 148.00 | | 840 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 533.00 | 426 329.00 | | -90 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 600 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 600 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 600 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 895 818.00 | 397 800.00 | 1 498 018.00 | 1 895 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VI Groupe et associés | 403 634.00 | 403 634.00 | | 403 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 394.00 | | | 278 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 319.00 | 174 319.00 | | 174 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 319.00 | 174 319.00 | | 174 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 639.00 | 810 621.00 | 1 498 018.00 | 2 308 639.00 |