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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 19 602.00 | | 19 602.00 | 19 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 119 602.00 | 1 000 000.00 | 2 119 602.00 | 3 119 602.00 |
BZ Autres créances | 84 189.00 | | 84 189.00 | 84 189.00 |
CF Disponibilités | 20 752.00 | | 20 752.00 | 20 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 941.00 | | 104 941.00 | 104 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 543.00 | 1 000 000.00 | 2 224 543.00 | 3 224 543.00 |
CU Autres participations | 3 100 000.00 | 1 000 000.00 | 2 100 000.00 | 3 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 510.00 | | | 274 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 451.00 | | | 27 451.00 |
DG Autres réserves | 205 803.00 | | | 205 803.00 |
DH Report à nouveau | -90 533.00 | | | -90 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 594.00 | | | 41 594.00 |
DL TOTAL (I) | 458 824.00 | | | 458 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 685.00 | | | 1 479 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 097.00 | | | 270 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 719.00 | | | 1 765 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 543.00 | | | 2 224 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 236.00 | | | 673 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 565 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 165 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 082 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 002.00 | | | 1 165 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 408.00 | | | 1 123 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 594.00 | | | 41 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 100 000.00 | | 19 602.00 | 3 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 119 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 119 602.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100 000.00 | | 19 602.00 | 3 100 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | 1 000 000.00 | 600 000.00 | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 000.00 | 1 000 000.00 | 600 000.00 | 600 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 602.00 | | 19 602.00 | 19 602.00 |
VC Groupe et associés | 27 897.00 | 27 897.00 | | 27 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 479 685.00 | 387 202.00 | 1 092 483.00 | 1 479 685.00 |
VI Groupe et associés | 270 097.00 | 270 097.00 | | 270 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 563 000.00 | | | 1 563 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 972 229.00 | | | 1 972 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 292.00 | 56 292.00 | | 56 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 791.00 | 84 189.00 | 19 602.00 | 103 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 719.00 | 673 236.00 | 1 092 483.00 | 1 765 719.00 |