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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 28 637.00 | | 28 637.00 | 28 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 637.00 | | 28 637.00 | 28 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 637.00 | | 3 128 637.00 | 3 128 637.00 |
CU Autres participations | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 510.00 | 274 510.00 | | 274 510.00 |
DH Report à nouveau | -193 075.00 | -378 706.00 | | -193 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 329.00 | 185 631.00 | | 426 329.00 |
DL TOTAL (I) | 507 764.00 | 81 435.00 | | 507 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 475 607.00 | 2 827 522.00 | | 2 475 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 300.00 | 12 386.00 | | 5 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 967.00 | | | 139 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 620 874.00 | 2 839 908.00 | | 2 620 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 637.00 | 2 921 343.00 | | 3 128 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 097.00 | 764 732.00 | | 828 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 649 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 034.00 | 74 307.00 | | 196 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 477.00 | 449 543.00 | | 750 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 148.00 | 263 913.00 | | 324 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 329.00 | 185 631.00 | | 426 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 175 327.00 | 382 550.00 | 1 728 703.00 | 2 175 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 967.00 | 139 967.00 | | 139 967.00 |
VI Groupe et associés | 300 280.00 | 300 280.00 | | 300 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 719.00 | | | 266 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 620 874.00 | 828 097.00 | 1 728 703.00 | 2 620 874.00 |