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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 868.00 | | 14 868.00 | 14 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 653 216.00 | | 3 653 216.00 | 3 653 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 678 233.00 | | 17 678 233.00 | 17 678 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636 931.00 | | 1 636 931.00 | 1 636 931.00 |
BZ Autres créances | 1 034 810.00 | | 1 034 810.00 | 1 034 810.00 |
CF Disponibilités | 234 450.00 | | 234 450.00 | 234 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 003.00 | | 30 003.00 | 30 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 936 194.00 | | 2 936 194.00 | 2 936 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 790 999.00 | | 20 790 999.00 | 20 790 999.00 |
CU Autres participations | 13 993 484.00 | | 13 993 484.00 | 13 993 484.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 176 572.00 | | 176 572.00 | 176 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 110 100.00 | | | 3 110 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 813 954.00 | | | 3 813 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 518.00 | | | 246 518.00 |
DK Provisions réglementées | 50 428.00 | | | 50 428.00 |
DL TOTAL (I) | 7 220 999.00 | | | 7 220 999.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 969 777.00 | | | 2 969 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 895 455.00 | | | 8 895 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857 766.00 | | | 857 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 740.00 | | | 303 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 262.00 | | | 543 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 569 999.00 | | | 13 569 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 790 999.00 | | | 20 790 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 122 949.00 | | | 4 122 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 425 412.00 | | 1 425 412.00 | 1 425 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 412.00 | | 1 425 412.00 | 1 425 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 607.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 785 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 216 678.00 | | | 216 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 428.00 | | | 50 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 428.00 | | | 50 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 428.00 | | | -50 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 408.00 | | | -149 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 427 820.00 | | | 2 427 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 302.00 | | | 2 181 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 518.00 | | | 246 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 17 678 233.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 658 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 678 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 658 192.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 50 428.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 428.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 969 777.00 | | | 2 969 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 740.00 | 303 740.00 | | 303 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 167.00 | 128 167.00 | | 128 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 276.00 | 111 276.00 | | 111 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 653 216.00 | 3 653 216.00 | | 3 653 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
UX Autres créances clients | 1 636 931.00 | 1 636 931.00 | | 1 636 931.00 |
VB T. V. A. | 172 539.00 | 172 539.00 | | 172 539.00 |
VC Groupe et associés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 895 455.00 | 2 418 182.00 | 3 627 273.00 | 8 895 455.00 |
VI Groupe et associés | 857 766.00 | 857 766.00 | | 857 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500 000.00 | | | 9 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 604 546.00 | | | 604 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 859 748.00 | 859 748.00 | | 859 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 588.00 | 43 588.00 | | 43 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 366 451.00 | 6 354 960.00 | 11 491.00 | 6 366 451.00 |
VW T.V.A. | 260 231.00 | 260 231.00 | | 260 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 570 000.00 | 4 122 950.00 | 3 627 273.00 | 13 570 000.00 |