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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 656.00 | 23 471.00 | 41 185.00 | 64 656.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 045.00 | 10 508.00 | 8 537.00 | 19 045.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 181 038.00 | | 181 038.00 | 181 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 284.00 | 56 257.00 | 128 026.00 | 184 284.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 234 218.00 | | 8 234 218.00 | 8 234 218.00 |
BF Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 218.00 | | 24 218.00 | 24 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 775 943.00 | 90 236.00 | 22 685 707.00 | 22 775 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 510 009.00 | | 2 510 009.00 | 2 510 009.00 |
BZ Autres créances | 611 120.00 | | 611 120.00 | 611 120.00 |
CF Disponibilités | 48 415.00 | | 48 415.00 | 48 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 043.00 | | 134 043.00 | 134 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 303 586.00 | | 3 303 586.00 | 3 303 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 169 025.00 | 90 236.00 | 26 078 789.00 | 26 169 025.00 |
CU Autres participations | 13 993 484.00 | | 13 993 484.00 | 13 993 484.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 89 496.00 | | 89 496.00 | 89 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 384 975.00 | 3 384 975.00 | | 3 384 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 579 059.00 | 4 579 059.00 | | 4 579 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 019.00 | 86 089.00 | | 164 019.00 |
DH Report à nouveau | 3 116 337.00 | 1 635 686.00 | | 3 116 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 419 789.00 | 1 558 581.00 | | 1 419 789.00 |
DK Provisions réglementées | 215 464.00 | 160 452.00 | | 215 464.00 |
DL TOTAL (I) | 12 879 644.00 | 11 404 842.00 | | 12 879 644.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 200.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 019 839.00 | 2 019 839.00 | | 2 019 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 372 727.00 | 12 081 818.00 | | 8 372 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335 165.00 | 1 104 505.00 | | 1 335 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 832.00 | 221 684.00 | | 448 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 581.00 | 1 115 682.00 | | 1 022 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 199 145.00 | 16 543 528.00 | | 13 199 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 078 789.00 | 27 986 570.00 | | 26 078 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 015 669.00 | 6 150 961.00 | | 4 015 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 133 830.00 | | 3 133 830.00 | 3 133 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 133 830.00 | | 3 133 830.00 | 3 133 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 173 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 581 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 774.00 | |
GE Autres charges | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 441 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 079 453.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 080 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 669 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 401 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 613.00 | 85 847.00 | | 13 613.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 728.00 | 2 041.00 | | 728.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 928.00 | 2 041.00 | | 38 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 012.00 | 64 412.00 | | 55 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 712.00 | 64 412.00 | | 58 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 784.00 | -62 371.00 | | -19 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 804.00 | -31 916.00 | | -37 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 292 959.00 | 4 881 464.00 | | 5 292 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 873 169.00 | 3 322 883.00 | | 3 873 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 419 789.00 | 1 558 581.00 | | 1 419 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 816 546.00 | | 1 132 695.00 | 21 816 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 998.00 | 22 326 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 297.00 | 22 775 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 299.00 | 184 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 489.00 | | 194 250.00 | 70 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 512.00 | | 115 071.00 | 73 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 672 545.00 | | 823 374.00 | 21 672 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 087.00 | 67 748.00 | 599.00 | 23 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 113.00 | 21 866.00 | | 12 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 974.00 | 45 882.00 | 599.00 | 10 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 160 452.00 | 55 012.00 | | 160 452.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 652.00 | 55 012.00 | 38 200.00 | 198 652.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 012.00 | 36 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 019 839.00 | | 2 019 839.00 | 2 019 839.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362 219.00 | 362 219.00 | | 362 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 832.00 | 448 832.00 | | 448 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 332.00 | 297 332.00 | | 297 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 453.00 | 213 453.00 | | 213 453.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 234 218.00 | 8 234 218.00 | | 8 234 218.00 |
UP Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 218.00 | | 24 218.00 | 24 218.00 |
UX Autres créances clients | 2 510 009.00 | 2 510 009.00 | | 2 510 009.00 |
VB T. V. A. | 62 654.00 | 62 654.00 | | 62 654.00 |
VC Groupe et associés | 238 711.00 | 238 711.00 | | 238 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 372 727.00 | 1 209 090.00 | 7 163 637.00 | 8 372 727.00 |
VI Groupe et associés | 972 947.00 | 972 947.00 | | 972 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 709 091.00 | | | 3 709 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 180.00 | 283 180.00 | | 283 180.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 043.00 | 134 043.00 | | 134 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 588 609.00 | 11 489 391.00 | 99 218.00 | 11 588 609.00 |
VW T.V.A. | 481 801.00 | 481 801.00 | | 481 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 199 145.00 | 4 015 669.00 | 9 183 476.00 | 13 199 145.00 |