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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 621.00 | 6 174.00 | 49 447.00 | 55 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 868.00 | 5 939.00 | 8 929.00 | 14 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 512.00 | 10 974.00 | 62 538.00 | 73 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 579 866.00 | | 7 579 866.00 | 7 579 866.00 |
BF Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 194.00 | | 24 194.00 | 24 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 816 546.00 | 23 087.00 | 21 793 459.00 | 21 816 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 468 107.00 | | 3 468 107.00 | 3 468 107.00 |
BZ Autres créances | 405 598.00 | | 405 598.00 | 405 598.00 |
CF Disponibilités | 2 138 149.00 | | 2 138 149.00 | 2 138 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 736.00 | | 62 736.00 | 62 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 074 590.00 | | 6 074 590.00 | 6 074 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 009 658.00 | 23 087.00 | 27 986 570.00 | 28 009 658.00 |
CU Autres participations | 13 993 484.00 | | 13 993 484.00 | 13 993 484.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 118 521.00 | | 118 521.00 | 118 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 384 975.00 | 3 110 100.00 | | 3 384 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 579 059.00 | 3 813 954.00 | | 4 579 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 089.00 | 12 326.00 | | 86 089.00 |
DH Report à nouveau | 1 635 686.00 | 234 192.00 | | 1 635 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 558 581.00 | 1 475 257.00 | | 1 558 581.00 |
DK Provisions réglementées | 160 452.00 | 105 440.00 | | 160 452.00 |
DL TOTAL (I) | 11 404 842.00 | 8 751 269.00 | | 11 404 842.00 |
DP Provisions pour risques | 38 200.00 | 28 800.00 | | 38 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 200.00 | 28 800.00 | | 38 200.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 019 839.00 | 2 969 777.00 | | 2 019 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 081 818.00 | 8 291 856.00 | | 12 081 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104 505.00 | 849 426.00 | | 1 104 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 684.00 | 736 141.00 | | 221 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115 682.00 | 982 047.00 | | 1 115 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 543 528.00 | 13 829 248.00 | | 16 543 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 986 570.00 | 22 609 317.00 | | 27 986 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 150 961.00 | 7 351 975.00 | | 6 150 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 947.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 739 471.00 | | 2 739 471.00 | 2 739 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 739 471.00 | | 2 739 471.00 | 2 739 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 825 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 919 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 052 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 650.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 054 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 683 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 589 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 847.00 | 92 714.00 | | 85 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 041.00 | 3.00 | | 2 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 258.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 412.00 | 83 812.00 | | 64 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 412.00 | 92 071.00 | | 64 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 371.00 | -92 068.00 | | -62 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 916.00 | -246 198.00 | | -31 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 881 464.00 | 4 354 846.00 | | 4 881 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 322 883.00 | 2 879 589.00 | | 3 322 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 558 581.00 | 1 475 257.00 | | 1 558 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 749 883.00 | | 3 068 076.00 | 18 749 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 414.00 | 21 672 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 414.00 | 21 816 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 041.00 | | 50 448.00 | 20 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 309.00 | | 65 203.00 | 8 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 721 533.00 | | 2 952 425.00 | 18 721 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 790.00 | 19 297.00 | | 3 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 974.00 | 9 139.00 | | 2 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816.00 | 10 158.00 | | 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 440.00 | 55 012.00 | | 105 440.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 800.00 | 9 400.00 | | 28 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 240.00 | 64 412.00 | | 134 240.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 019 839.00 | | 2 019 839.00 | 2 019 839.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 515 131.00 | 515 131.00 | | 515 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 684.00 | 221 684.00 | | 221 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 993.00 | 289 993.00 | | 289 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 264.00 | 182 264.00 | | 182 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 579 866.00 | 7 579 866.00 | | 7 579 866.00 |
UP Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 194.00 | | 24 194.00 | 24 194.00 |
UX Autres créances clients | 3 468 107.00 | 3 468 107.00 | | 3 468 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VB T. V. A. | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
VC Groupe et associés | 42 658.00 | 42 658.00 | | 42 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 081 818.00 | 3 709 090.00 | 8 372 728.00 | 12 081 818.00 |
VI Groupe et associés | 589 373.00 | 589 373.00 | | 589 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 209 091.00 | | | 1 209 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322 396.00 | 322 396.00 | | 322 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 736.00 | 62 736.00 | | 62 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 615 502.00 | 11 516 308.00 | 99 194.00 | 11 615 502.00 |
VW T.V.A. | 623 516.00 | 623 516.00 | | 623 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 543 527.00 | 6 150 960.00 | 10 392 567.00 | 16 543 527.00 |