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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 868.00 | 2 974.00 | 11 895.00 | 14 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 309.00 | 816.00 | 7 493.00 | 8 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 641 340.00 | | 4 641 340.00 | 4 641 340.00 |
BF Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 749 883.00 | 3 789.00 | 18 746 094.00 | 18 749 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 625 804.00 | | 2 625 804.00 | 2 625 804.00 |
BZ Autres créances | 1 028 605.00 | | 1 028 605.00 | 1 028 605.00 |
CF Disponibilités | 7 369.00 | | 7 369.00 | 7 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 898.00 | | 53 898.00 | 53 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 715 676.00 | | 3 715 676.00 | 3 715 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 613 106.00 | 3 789.00 | 22 609 317.00 | 22 613 106.00 |
CU Autres participations | 13 993 484.00 | | 13 993 484.00 | 13 993 484.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 147 547.00 | | 147 547.00 | 147 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 110 100.00 | 3 110 100.00 | | 3 110 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 813 954.00 | 3 813 954.00 | | 3 813 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
DH Report à nouveau | 234 192.00 | | | 234 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 475 257.00 | 246 518.00 | | 1 475 257.00 |
DK Provisions réglementées | 105 440.00 | 50 428.00 | | 105 440.00 |
DL TOTAL (I) | 8 751 269.00 | 7 220 999.00 | | 8 751 269.00 |
DP Provisions pour risques | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 969 777.00 | 2 969 777.00 | | 2 969 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 291 856.00 | 8 895 455.00 | | 8 291 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 426.00 | 857 766.00 | | 849 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 141.00 | 303 740.00 | | 736 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 047.00 | 543 262.00 | | 982 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 829 248.00 | 13 569 999.00 | | 13 829 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 609 317.00 | 20 790 999.00 | | 22 609 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 351 975.00 | 4 122 949.00 | | 7 351 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 947.00 | | | 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 220 336.00 | | 2 220 336.00 | 2 220 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 220 336.00 | | 2 220 336.00 | 2 220 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 313 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 815.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 611 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 040 807.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 886.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 041 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 619 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 321 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 714.00 | 216 678.00 | | 92 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 812.00 | 50 428.00 | | 83 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 071.00 | 50 428.00 | | 92 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 068.00 | -50 428.00 | | -92 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -246 198.00 | -149 408.00 | | -246 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 354 846.00 | 2 427 820.00 | | 4 354 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 589.00 | 2 181 302.00 | | 2 879 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 475 257.00 | 246 518.00 | | 1 475 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 678 233.00 | | 1 073 585.00 | 17 678 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 935.00 | 18 721 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 935.00 | 18 749 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 309.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 658 192.00 | | 1 065 276.00 | 17 658 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 790.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 974.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 816.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 428.00 | 55 012.00 | | 50 428.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 428.00 | 83 812.00 | | 50 428.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 969 777.00 | 2 969 777.00 | | 2 969 777.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 630.00 | 304 630.00 | | 304 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 141.00 | 736 141.00 | | 736 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 085.00 | 268 085.00 | | 268 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 341.00 | 226 341.00 | | 226 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 641 340.00 | 4 641 340.00 | | 4 641 340.00 |
UP Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
UX Autres créances clients | 2 625 804.00 | 2 625 804.00 | | 2 625 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VB T. V. A. | 118 467.00 | 118 467.00 | | 118 467.00 |
VC Groupe et associés | 224 311.00 | 224 311.00 | | 224 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 291 856.00 | 1 814 583.00 | 6 477 273.00 | 8 291 856.00 |
VI Groupe et associés | 544 796.00 | 544 796.00 | | 544 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 604 546.00 | | | 604 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 602 210.00 | 602 210.00 | | 602 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 386.00 | 41 386.00 | | 41 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 751.00 | 80 751.00 | | 80 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 898.00 | 53 898.00 | | 53 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 436 354.00 | 8 349 646.00 | 86 708.00 | 8 436 354.00 |
VW T.V.A. | 446 235.00 | 446 235.00 | | 446 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 829 247.00 | 7 351 974.00 | 6 477 273.00 | 13 829 247.00 |