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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 006.00 | 663.00 | 10 343.00 | 11 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 230.00 | 663.00 | 814 567.00 | 815 230.00 |
BT Marchandises | 98 643.00 | | 98 643.00 | 98 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 129.00 | | 34 129.00 | 34 129.00 |
BZ Autres créances | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
CF Disponibilités | 157 690.00 | | 157 690.00 | 157 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 305.00 | | 299 305.00 | 299 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 534.00 | 663.00 | 1 113 871.00 | 1 114 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 489.00 | | | -19 489.00 |
DL TOTAL (I) | 30 511.00 | | | 30 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 114.00 | | | 803 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 964.00 | | | 33 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 796.00 | | | 220 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 467.00 | | | 25 467.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 360.00 | | | 1 083 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 871.00 | | | 1 113 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 007.00 | | | 331 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 815 230.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 006.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 224.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 663.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 796.00 | 220 796.00 | | 220 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
UX Autres créances clients | 34 129.00 | 34 129.00 | | 34 129.00 |
VB T. V. A. | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 114.00 | 50 760.00 | 274 482.00 | 803 114.00 |
VI Groupe et associés | 33 964.00 | 33 964.00 | | 33 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 803 114.00 | | | 803 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 195.00 | 57 195.00 | | 57 195.00 |
VW T.V.A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 360.00 | 331 007.00 | 274 482.00 | 1 083 360.00 |