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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 324.00 | 11 011.00 | 11 313.00 | 22 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 663.00 | 47 154.00 | 121 509.00 | 168 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 425.00 | 58 165.00 | 937 261.00 | 995 425.00 |
BT Marchandises | 288 665.00 | 6 069.00 | 282 596.00 | 288 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 536.00 | | 115 536.00 | 115 536.00 |
BZ Autres créances | 86 173.00 | | 86 173.00 | 86 173.00 |
CF Disponibilités | 575 502.00 | | 575 502.00 | 575 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 398.00 | 6 069.00 | 1 060 329.00 | 1 066 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 824.00 | 64 234.00 | 1 997 590.00 | 2 061 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 161 419.00 | 63 848.00 | | 161 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 209.00 | 97 570.00 | | 354 209.00 |
DL TOTAL (I) | 570 628.00 | 216 419.00 | | 570 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 597.00 | 861 131.00 | | 773 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 191.00 | 1 591.00 | | 13 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 944.00 | 290 279.00 | | 348 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 230.00 | 164 663.00 | | 291 230.00 |
EA Autres dettes | | 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 426 962.00 | 1 317 927.00 | | 1 426 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 590.00 | 1 534 346.00 | | 1 997 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 560.00 | 546 259.00 | | 743 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 425.00 | | | 995 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 987.00 | | | 190 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 332.00 | 22 833.00 | | 35 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 332.00 | 22 833.00 | | 35 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 775.00 | 6 069.00 | 3 775.00 | 3 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 775.00 | 6 069.00 | 3 775.00 | 3 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 775.00 | 6 069.00 | 3 775.00 | 3 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 069.00 | 3 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 944.00 | 348 944.00 | | 348 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 729.00 | 75 729.00 | | 75 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 979.00 | 89 979.00 | | 89 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 552.00 | 91 552.00 | | 91 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
UX Autres créances clients | 115 536.00 | 115 536.00 | | 115 536.00 |
VB T. V. A. | 46 124.00 | 46 124.00 | | 46 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 669.00 | 90 027.00 | 365 827.00 | 771 669.00 |
VI Groupe et associés | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 462.00 | | | 89 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 670.00 | 216 670.00 | | 216 670.00 |
VW T.V.A. | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 202.00 | 743 560.00 | 365 827.00 | 1 425 202.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |