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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 324.00 | 6 546.00 | 15 778.00 | 22 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 663.00 | 28 786.00 | 139 877.00 | 168 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 425.00 | 35 332.00 | 960 093.00 | 995 425.00 |
BT Marchandises | 209 138.00 | 3 775.00 | 205 363.00 | 209 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 572.00 | | 78 572.00 | 78 572.00 |
BZ Autres créances | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
CF Disponibilités | 235 218.00 | | 235 218.00 | 235 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 028.00 | 3 775.00 | 574 252.00 | 578 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 453.00 | 39 107.00 | 1 534 346.00 | 1 573 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 63 848.00 | | | 63 848.00 |
DH Report à nouveau | | -19 489.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 570.00 | 88 337.00 | | 97 570.00 |
DL TOTAL (I) | 216 419.00 | 118 848.00 | | 216 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 131.00 | 951 764.00 | | 861 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 591.00 | 77 509.00 | | 1 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 279.00 | 205 655.00 | | 290 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 663.00 | 112 030.00 | | 164 663.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 927.00 | 1 346 957.00 | | 1 317 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 346.00 | 1 465 806.00 | | 1 534 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 425.00 | | | 995 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 987.00 | | | 190 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 416.00 | 22 916.00 | | 12 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 416.00 | 22 916.00 | | 12 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 352.00 | 3 775.00 | 4 352.00 | 4 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 352.00 | 3 775.00 | 4 352.00 | 4 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 352.00 | 3 775.00 | 4 352.00 | 4 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 775.00 | 4 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 279.00 | 290 279.00 | | 290 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 548.00 | 40 548.00 | | 40 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 965.00 | 94 965.00 | | 94 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
UX Autres créances clients | 78 572.00 | 78 572.00 | | 78 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 37 972.00 | 37 972.00 | | 37 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861 131.00 | 89 462.00 | 363 532.00 | 861 131.00 |
VI Groupe et associés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 901.00 | | | 88 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 110.00 | 148 110.00 | | 148 110.00 |
VW T.V.A. | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 927.00 | 546 259.00 | 363 532.00 | 1 317 927.00 |