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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 324.00 | 2 081.00 | 20 243.00 | 22 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 775.00 | 10 335.00 | 157 440.00 | 167 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 538.00 | 12 416.00 | 982 122.00 | 994 538.00 |
BT Marchandises | 210 631.00 | 4 352.00 | 206 279.00 | 210 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 925.00 | | 77 925.00 | 77 925.00 |
BZ Autres créances | 36 420.00 | | 36 420.00 | 36 420.00 |
CF Disponibilités | 163 060.00 | | 163 060.00 | 163 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 036.00 | 4 352.00 | 483 684.00 | 488 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 574.00 | 16 768.00 | 1 465 806.00 | 1 482 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 489.00 | | | -19 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 337.00 | -19 489.00 | | 88 337.00 |
DL TOTAL (I) | 118 848.00 | 30 511.00 | | 118 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 764.00 | 803 114.00 | | 951 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 509.00 | 33 964.00 | | 77 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 655.00 | 220 796.00 | | 205 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 030.00 | 25 467.00 | | 112 030.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 346 957.00 | 1 083 360.00 | | 1 346 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 806.00 | 1 113 871.00 | | 1 465 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 095.00 | 331 007.00 | | 484 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 509.00 | | | 77 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 230.00 | | 179 308.00 | 815 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 006.00 | | 179 094.00 | 11 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 224.00 | | 215.00 | 14 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 352.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 352.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 352.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 655.00 | 205 655.00 | | 205 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 414.00 | 45 414.00 | | 45 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 564.00 | 39 564.00 | | 39 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
UX Autres créances clients | 77 925.00 | 77 925.00 | | 77 925.00 |
VB T. V. A. | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 031.00 | 88 901.00 | 361 251.00 | 950 031.00 |
VI Groupe et associés | 77 509.00 | 77 509.00 | | 77 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 600.00 | | | 204 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 683.00 | | | 57 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 784.00 | 128 784.00 | | 128 784.00 |
VW T.V.A. | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 225.00 | 484 095.00 | 361 251.00 | 1 345 225.00 |