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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 213 968.00 | 213 708.00 | 260.00 | 213 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 834.00 | 52 948.00 | 5 886.00 | 58 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 712.00 | 44 360.00 | 21 351.00 | 65 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 522.00 | 311 017.00 | 39 504.00 | 350 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 070.00 | | 77 070.00 | 77 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 443.00 | 10 747.00 | 307 695.00 | 318 443.00 |
BZ Autres créances | 76 843.00 | | 76 843.00 | 76 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
CF Disponibilités | 225 543.00 | | 225 543.00 | 225 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 277.00 | | 18 277.00 | 18 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 177.00 | 10 747.00 | 950 430.00 | 961 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 700.00 | 321 764.00 | 989 935.00 | 1 311 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 091.00 | 48 091.00 | | 48 091.00 |
DG Autres réserves | 114 991.00 | | | 114 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 377.00 | 114 991.00 | | 10 377.00 |
DL TOTAL (I) | 256 620.00 | 246 243.00 | | 256 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 119.00 | 1 119.00 | | 121 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 711.00 | 16 477.00 | | 16 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 223.00 | 101 552.00 | | 141 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 299.00 | 153 307.00 | | 109 299.00 |
EA Autres dettes | 338 968.00 | 400 189.00 | | 338 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 668.00 | 7 255.00 | | 3 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 314.00 | 682 224.00 | | 733 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 935.00 | 928 467.00 | | 989 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 829.00 | | 22 424.00 | 330 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 731.00 | 350 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 731.00 | 338 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 888.00 | | 19 358.00 | 321 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 891.00 | | 3 065.00 | 5 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 898.00 | 18 829.00 | 710.00 | 292 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 898.00 | 18 829.00 | 710.00 | 292 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 033.00 | | 286.00 | 11 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 033.00 | | 286.00 | 11 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 033.00 | | 286.00 | 11 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 223.00 | 141 223.00 | | 141 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 440.00 | 44 440.00 | | 44 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 968.00 | 54 418.00 | 284 550.00 | 338 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
UX Autres créances clients | 305 835.00 | 305 835.00 | | 305 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
VB T. V. A. | 26 955.00 | 26 955.00 | | 26 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
VI Groupe et associés | 121 119.00 | 121 119.00 | | 121 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
VP Divers | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 505.00 | 400 956.00 | 21 549.00 | 422 505.00 |
VW T.V.A. | 52 529.00 | 52 529.00 | | 52 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 602.00 | 429 728.00 | 286 873.00 | 716 602.00 |