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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 213 968.00 | 213 968.00 | | 213 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 779.00 | 53 755.00 | 9 024.00 | 62 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 830.00 | 46 671.00 | 17 159.00 | 63 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 585.00 | 314 395.00 | 38 190.00 | 352 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 393.00 | | 92 393.00 | 92 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 845.00 | 10 747.00 | 408 098.00 | 418 845.00 |
BZ Autres créances | 59 543.00 | | 59 543.00 | 59 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
CF Disponibilités | 192 860.00 | | 192 860.00 | 192 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 933.00 | 10 747.00 | 923 186.00 | 933 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 519.00 | 325 142.00 | 961 377.00 | 1 286 519.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 091.00 | 48 091.00 | | 48 091.00 |
DG Autres réserves | 125 368.00 | 114 991.00 | | 125 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 481.00 | 10 377.00 | | 49 481.00 |
DL TOTAL (I) | 306 102.00 | 256 620.00 | | 306 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 323.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 869.00 | 121 119.00 | | 109 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 349.00 | 16 711.00 | | 20 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 338.00 | 141 223.00 | | 150 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 029.00 | 109 299.00 | | 105 029.00 |
EA Autres dettes | 267 430.00 | 338 968.00 | | 267 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 257.00 | 3 668.00 | | 2 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 274.00 | 733 314.00 | | 655 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 377.00 | 989 935.00 | | 961 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 924.00 | 429 728.00 | | 634 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 522.00 | | 8 453.00 | 350 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 389.00 | 352 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 389.00 | 340 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 515.00 | | 8 453.00 | 338 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 017.00 | 9 767.00 | 6 389.00 | 311 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 017.00 | 9 767.00 | 6 389.00 | 311 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 338.00 | 150 338.00 | | 150 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 171.00 | 32 171.00 | | 32 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 430.00 | 267 430.00 | | 267 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
UX Autres créances clients | 406 238.00 | 406 238.00 | | 406 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
VB T. V. A. | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
VI Groupe et associés | 109 869.00 | 109 869.00 | | 109 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 621.00 | 483 014.00 | 12 607.00 | 495 621.00 |
VW T.V.A. | 63 602.00 | 63 602.00 | | 63 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 924.00 | 634 924.00 | | 634 924.00 |