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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 213 968.00 | 213 968.00 | | 213 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 912.00 | 53 215.00 | 11 697.00 | 64 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 663.00 | 53 460.00 | 11 203.00 | 64 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 550.00 | 320 644.00 | 34 906.00 | 355 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 526.00 | | 87 526.00 | 87 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 784.00 | 8 283.00 | 399 501.00 | 407 784.00 |
BZ Autres créances | 39 654.00 | | 39 654.00 | 39 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
CF Disponibilités | 383 447.00 | | 383 447.00 | 383 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 338.00 | 8 283.00 | 1 073 055.00 | 1 081 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 889.00 | 328 927.00 | 1 107 961.00 | 1 436 889.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 091.00 | 48 091.00 | | 48 091.00 |
DG Autres réserves | 144 850.00 | 125 368.00 | | 144 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 941.00 | 49 481.00 | | 14 941.00 |
DL TOTAL (I) | 291 043.00 | 306 102.00 | | 291 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 010.00 | 109 869.00 | | 91 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 768.00 | 20 349.00 | | 25 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 117.00 | 150 338.00 | | 131 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 694.00 | 105 029.00 | | 149 694.00 |
EA Autres dettes | 216 978.00 | 267 430.00 | | 216 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 348.00 | 2 257.00 | | 2 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 917.00 | 655 274.00 | | 816 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 961.00 | 961 377.00 | | 1 107 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 586.00 | 634 924.00 | | 432 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 585.00 | | 7 669.00 | 352 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 704.00 | 355 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 704.00 | 343 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 579.00 | | 7 669.00 | 340 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 395.00 | 10 953.00 | 4 704.00 | 314 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 395.00 | 10 953.00 | 4 704.00 | 314 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 747.00 | 8 283.00 | 10 747.00 | 10 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 747.00 | 8 283.00 | 10 747.00 | 10 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 747.00 | 8 283.00 | 10 747.00 | 10 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 283.00 | 10 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 117.00 | 131 117.00 | | 131 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 372.00 | 66 372.00 | | 66 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 978.00 | 58 416.00 | 158 562.00 | 216 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
UX Autres créances clients | 387 904.00 | 387 904.00 | | 387 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 879.00 | | 19 879.00 | 19 879.00 |
VB T. V. A. | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 91 010.00 | 91 010.00 | | 91 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 306.00 | 437 426.00 | 19 879.00 | 457 306.00 |
VW T.V.A. | 74 830.00 | 74 830.00 | | 74 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 148.00 | 432 586.00 | 358 562.00 | 791 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
ST Autres comptes | 132 994.00 | | | 132 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 705.00 | | | 53 705.00 |
YT Sous‐traitance | 306 098.00 | | | 306 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 257.00 | | | 287 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 269.00 | | | 180 269.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 297.00 | | | 505 297.00 |