| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 213 969.00 | 213 969.00 | | 213 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 242.00 | 61 996.00 | 13 245.00 | 75 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 205.00 | 70 333.00 | 34 871.00 | 105 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 356.00 | 346 299.00 | 55 057.00 | 401 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 501.00 | | 138 501.00 | 138 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 410.00 | 8 283.00 | 449 127.00 | 457 410.00 |
BZ Autres créances | 71 551.00 | | 71 551.00 | 71 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
CF Disponibilités | 220 544.00 | | 220 544.00 | 220 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 211.00 | 8 283.00 | 1 087 927.00 | 1 096 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 567.00 | 354 582.00 | 1 142 985.00 | 1 497 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 092.00 | 48 092.00 | | 48 092.00 |
DG Autres réserves | 159 792.00 | 159 792.00 | | 159 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 273.00 | 31 691.00 | | 37 273.00 |
DL TOTAL (I) | 328 317.00 | 322 735.00 | | 328 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 862.00 | 200 000.00 | | 216 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 110.00 | 76 010.00 | | 91 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 235.00 | 171 368.00 | | 220 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 657.00 | 133 265.00 | | 161 657.00 |
EA Autres dettes | 122 183.00 | 208 744.00 | | 122 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 621.00 | 1 938.00 | | 2 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 668.00 | 791 326.00 | | 814 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 985.00 | 1 114 060.00 | | 1 142 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 308.00 | 791 326.00 | | 607 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 110.00 | | | 91 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 345.00 | | 26 464.00 | 380 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 066.00 | 3 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 452.00 | 401 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 387.00 | 394 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 338.00 | | 26 464.00 | 368 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 843.00 | 13 843.00 | 387.00 | 332 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 843.00 | 13 843.00 | 387.00 | 332 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 235.00 | 220 235.00 | | 220 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 137.00 | 69 137.00 | | 69 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 183.00 | 122 183.00 | | 122 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
UX Autres créances clients | 437 530.00 | 437 530.00 | | 437 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
VB T. V. A. | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 862.00 | 49 502.00 | 167 360.00 | 216 862.00 |
VI Groupe et associés | 91 110.00 | 51 110.00 | 40 000.00 | 91 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 794.00 | 46 794.00 | | 46 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 042.00 | 539 042.00 | | 539 042.00 |
VW T.V.A. | 85 422.00 | 85 422.00 | | 85 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 668.00 | 607 308.00 | 207 360.00 | 814 668.00 |