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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 779.00 | 31 050.00 | 2 729.00 | 33 779.00 |
AH Fonds commercial | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 706.00 | 395 169.00 | 61 538.00 | 456 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 452 471.00 | 1 227 684.00 | 224 788.00 | 1 452 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 986.00 | | 31 986.00 | 31 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 066.00 | 1 653 903.00 | 336 163.00 | 1 990 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 214.00 | | 113 214.00 | 113 214.00 |
BN En cours de production de biens | 249 569.00 | | 249 569.00 | 249 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 836.00 | 48 431.00 | 894 405.00 | 942 836.00 |
BZ Autres créances | 719 583.00 | | 719 583.00 | 719 583.00 |
CF Disponibilités | 189 784.00 | | 189 784.00 | 189 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 798.00 | | 17 798.00 | 17 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 758.00 | 48 431.00 | 2 194 327.00 | 2 242 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 232 824.00 | 1 702 334.00 | 2 530 490.00 | 4 232 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 402 778.00 | 559 570.00 | | 402 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 313.00 | -156 792.00 | | 4 313.00 |
DL TOTAL (I) | 887 691.00 | 883 378.00 | | 887 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 312.00 | 435 048.00 | | 591 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 430.00 | 67 816.00 | | 95 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 951.00 | 507 526.00 | | 529 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 488.00 | 366 191.00 | | 389 488.00 |
EA Autres dettes | 22 751.00 | 43 083.00 | | 22 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 201.00 | 19 660.00 | | 12 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 799.00 | 1 439 324.00 | | 1 642 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 490.00 | 2 322 702.00 | | 2 530 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 401 831.00 | | 4 401 831.00 | 4 401 831.00 |
FG Production vendue services | 35 309.00 | | 35 309.00 | 35 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 437 140.00 | | 4 437 140.00 | 4 437 140.00 |
FM Production stockée | | | 25 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 582 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 533 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 445.00 | |
GE Autres charges | | | 2 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 556 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 387.00 | 1 800.00 | | 5 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 10 000.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 587.00 | 11 800.00 | | 5 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 955.00 | 14 848.00 | | 20 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 955.00 | 14 848.00 | | 20 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 368.00 | -3 048.00 | | -15 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 590 079.00 | 4 259 115.00 | | 4 590 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 585 766.00 | 4 415 907.00 | | 4 585 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 313.00 | -156 792.00 | | 4 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 965.00 | | 22 566.00 | 1 978 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 465.00 | 1 990 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 465.00 | 1 909 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 077.00 | | 2 825.00 | 46 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 906 985.00 | | 13 657.00 | 1 906 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 902.00 | | 6 083.00 | 25 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 321.00 | 96 046.00 | 11 465.00 | 1 569 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 954.00 | 96.00 | | 30 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538 367.00 | 95 950.00 | 11 465.00 | 1 538 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 406.00 | 13 445.00 | 2 419.00 | 37 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 406.00 | 13 445.00 | 2 419.00 | 37 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 406.00 | 13 445.00 | 2 419.00 | 37 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 445.00 | 2 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 951.00 | 529 951.00 | | 529 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 191.00 | 60 191.00 | | 60 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 763.00 | 115 763.00 | | 115 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 986.00 | | 31 986.00 | 31 986.00 |
UX Autres créances clients | 884 607.00 | 884 607.00 | | 884 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 229.00 | 58 229.00 | | 58 229.00 |
VB T. V. A. | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
VC Groupe et associés | 404 877.00 | 404 877.00 | | 404 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 051.00 | 504 051.00 | | 504 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 262.00 | 55 753.00 | 31 509.00 | 87 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 534.00 | | | 73 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 904.00 | 171 904.00 | | 171 904.00 |
VP Divers | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 552.00 | 33 552.00 | | 33 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 870.00 | 97 870.00 | | 97 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 712 202.00 | 1 680 217.00 | 31 986.00 | 1 712 202.00 |
VW T.V.A. | 179 981.00 | 179 981.00 | | 179 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 369.00 | 1 515 860.00 | 31 509.00 | 1 547 369.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |