| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 779.00 | 32 182.00 | 1 597.00 | 33 779.00 |
AH Fonds commercial | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 221.00 | 421 322.00 | 67 899.00 | 489 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 368 765.00 | 1 207 478.00 | 161 287.00 | 1 368 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 986.00 | | 31 986.00 | 31 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 874.00 | 1 660 982.00 | 277 892.00 | 1 938 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 726.00 | | 114 726.00 | 114 726.00 |
BN En cours de production de biens | 282 975.00 | | 282 975.00 | 282 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 190.00 | | 17 190.00 | 17 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 783.00 | 47 847.00 | 888 937.00 | 936 783.00 |
BZ Autres créances | 702 909.00 | | 702 909.00 | 702 909.00 |
CF Disponibilités | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 520.00 | 47 847.00 | 2 027 673.00 | 2 075 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 014 394.00 | 1 708 829.00 | 2 305 565.00 | 4 014 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 062.00 | 13 080.00 | | 50 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
DL TOTAL (I) | 540 186.00 | 483 571.00 | | 540 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 519.00 | 433 822.00 | | 440 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 762.00 | 10 762.00 | | 141 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 866.00 | 130 904.00 | | 239 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 525.00 | 408 588.00 | | 489 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 382.00 | 349 931.00 | | 375 382.00 |
EA Autres dettes | 27 338.00 | 27 749.00 | | 27 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 986.00 | 44 029.00 | | 50 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 379.00 | 1 405 784.00 | | 1 765 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 565.00 | 1 889 355.00 | | 2 305 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424 010.00 | 402 313.00 | | 424 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 701 800.00 | 533 801.00 | 4 235 600.00 | 3 701 800.00 |
FG Production vendue services | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 703 959.00 | 533 801.00 | 4 237 759.00 | 3 703 959.00 |
FM Production stockée | | | 112 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 476 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 453 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 272.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 398 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 737.00 | 23 780.00 | | 13 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 634.00 | 23 780.00 | | 17 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 544.00 | 16 469.00 | | 37 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 062.00 | 16 469.00 | | 40 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 428.00 | 7 311.00 | | -22 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 494 949.00 | 4 184 932.00 | | 4 494 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 444 888.00 | 4 171 852.00 | | 4 444 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 062.00 | 13 080.00 | | 50 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 962.00 | | 17 818.00 | 2 012 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 907.00 | 1 938 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 907.00 | 1 857 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 902.00 | | | 48 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932 074.00 | | 17 818.00 | 1 932 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 986.00 | | | 31 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 710 099.00 | 40 272.00 | 89 389.00 | 1 710 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 615.00 | 567.00 | | 31 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 678 483.00 | 39 706.00 | 89 389.00 | 1 678 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 47 847.00 | | | 47 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 847.00 | | | 47 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 847.00 | | | 47 847.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 525.00 | 489 525.00 | | 489 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 930.00 | 58 930.00 | | 58 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 661.00 | 134 661.00 | | 134 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 338.00 | 27 338.00 | | 27 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 986.00 | 50 986.00 | | 50 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 986.00 | | 31 986.00 | 31 986.00 |
UX Autres créances clients | 878 608.00 | 878 608.00 | | 878 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 175.00 | 58 175.00 | | 58 175.00 |
VB T. V. A. | 78 367.00 | 78 367.00 | | 78 367.00 |
VC Groupe et associés | 396 130.00 | 396 130.00 | | 396 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424 010.00 | 424 010.00 | | 424 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 509.00 | 7 520.00 | 8 989.00 | 16 509.00 |
VI Groupe et associés | 140 095.00 | 140 095.00 | | 140 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 340.00 | 167 340.00 | | 167 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VP Divers | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 727.00 | 54 727.00 | | 54 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 846.00 | 1 653 860.00 | 31 986.00 | 1 685 846.00 |
VW T.V.A. | 158 230.00 | 158 230.00 | | 158 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 512.00 | 1 516 524.00 | 8 989.00 | 1 525 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |