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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 779.00 | 31 615.00 | 2 164.00 | 33 779.00 |
AH Fonds commercial | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 603.00 | 405 618.00 | 73 984.00 | 479 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 452 471.00 | 1 272 865.00 | 179 607.00 | 1 452 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 986.00 | | 31 986.00 | 31 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 962.00 | 1 710 099.00 | 302 864.00 | 2 012 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 499.00 | | 104 499.00 | 104 499.00 |
BN En cours de production de biens | 170 443.00 | | 170 443.00 | 170 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 098.00 | | 19 098.00 | 19 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 481.00 | 47 847.00 | 763 634.00 | 811 481.00 |
BZ Autres créances | 470 239.00 | | 470 239.00 | 470 239.00 |
CF Disponibilités | 41 951.00 | | 41 951.00 | 41 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 627.00 | | 16 627.00 | 16 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 338.00 | 47 847.00 | 1 586 491.00 | 1 634 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 300.00 | 1 757 945.00 | 1 889 355.00 | 3 647 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 491.00 | 18 600.00 | | 8 491.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | | 402 778.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 080.00 | 4 313.00 | | 13 080.00 |
DL TOTAL (I) | 483 571.00 | 887 691.00 | | 483 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 822.00 | 591 312.00 | | 433 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 762.00 | 1 667.00 | | 10 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 904.00 | 95 430.00 | | 130 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 588.00 | 529 951.00 | | 408 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 931.00 | 389 488.00 | | 349 931.00 |
EA Autres dettes | 27 749.00 | 22 751.00 | | 27 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 029.00 | 12 201.00 | | 44 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 784.00 | 1 642 799.00 | | 1 405 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 355.00 | 2 530 490.00 | | 1 889 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402 313.00 | 504 051.00 | | 402 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 588 236.00 | 491 493.00 | 4 079 728.00 | 3 588 236.00 |
FG Production vendue services | 35 470.00 | | 35 470.00 | 35 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 623 705.00 | 491 493.00 | 4 115 198.00 | 3 623 705.00 |
FM Production stockée | | | -79 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 158 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 184 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 147 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 780.00 | 5 387.00 | | 23 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 780.00 | 5 587.00 | | 23 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 469.00 | 20 955.00 | | 16 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 469.00 | 20 955.00 | | 16 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 311.00 | -15 368.00 | | 7 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 184 932.00 | 4 590 079.00 | | 4 184 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 171 852.00 | 4 585 766.00 | | 4 171 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 080.00 | 4 313.00 | | 13 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 066.00 | | 22 897.00 | 1 990 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 012 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 932 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 902.00 | | | 48 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 909 178.00 | | 22 897.00 | 1 909 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 986.00 | | | 31 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653 903.00 | 56 196.00 | | 1 653 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 050.00 | 565.00 | | 31 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 622 852.00 | 55 631.00 | | 1 622 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 431.00 | | 584.00 | 48 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 431.00 | | 584.00 | 48 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 431.00 | | 584.00 | 48 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 588.00 | 408 588.00 | | 408 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 555.00 | 70 555.00 | | 70 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 177.00 | 121 177.00 | | 121 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 029.00 | 44 029.00 | | 44 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 986.00 | | 31 986.00 | 31 986.00 |
UX Autres créances clients | 753 279.00 | 753 279.00 | | 753 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 202.00 | 58 202.00 | | 58 202.00 |
VB T. V. A. | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
VC Groupe et associés | 228 805.00 | 228 805.00 | | 228 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 313.00 | 402 313.00 | | 402 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 509.00 | 15 001.00 | 16 507.00 | 31 509.00 |
VI Groupe et associés | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 592.00 | | | 55 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 340.00 | 167 340.00 | | 167 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 445.00 | 45 445.00 | | 45 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 333.00 | 1 298 347.00 | 31 986.00 | 1 330 333.00 |
VW T.V.A. | 131 835.00 | 131 835.00 | | 131 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 880.00 | 1 258 372.00 | 16 507.00 | 1 274 880.00 |