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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 954.00 | 30 954.00 | | 30 954.00 |
AH Fonds commercial | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 691.00 | 384 674.00 | 71 017.00 | 455 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 451 294.00 | 1 153 693.00 | 297 600.00 | 1 451 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 902.00 | | 25 902.00 | 25 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 965.00 | 1 569 321.00 | 409 643.00 | 1 978 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 539.00 | | 115 539.00 | 115 539.00 |
BN En cours de production de biens | 224 226.00 | | 224 226.00 | 224 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 192.00 | 37 406.00 | 827 787.00 | 865 192.00 |
BZ Autres créances | 639 665.00 | | 639 665.00 | 639 665.00 |
CF Disponibilités | 25 675.00 | | 25 675.00 | 25 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 559.00 | | 68 559.00 | 68 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 464.00 | 37 406.00 | 1 913 058.00 | 1 950 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 929 429.00 | 1 606 727.00 | 2 322 702.00 | 3 929 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 559 570.00 | 508 342.00 | | 559 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 792.00 | 51 228.00 | | -156 792.00 |
DL TOTAL (I) | 883 378.00 | 1 040 170.00 | | 883 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 048.00 | 429 163.00 | | 435 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 816.00 | 61 722.00 | | 67 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 526.00 | 546 595.00 | | 507 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 191.00 | 380 343.00 | | 366 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 984.00 | | |
EA Autres dettes | 43 083.00 | 37 887.00 | | 43 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 660.00 | 9 516.00 | | 19 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 324.00 | 1 474 209.00 | | 1 439 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 702.00 | 2 514 379.00 | | 2 322 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 104 739.00 | | 4 104 739.00 | 4 104 739.00 |
FG Production vendue services | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 117 516.00 | | 4 117 516.00 | 4 117 516.00 |
FM Production stockée | | | 11 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 245 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 154 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 244.00 | |
GE Autres charges | | | 21 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 390 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | 2 354.00 | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 2 583.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 800.00 | 4 937.00 | | 11 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 848.00 | 10 702.00 | | 14 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 848.00 | 10 702.00 | | 14 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 048.00 | -5 764.00 | | -3 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 259 115.00 | 4 604 883.00 | | 4 259 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 415 907.00 | 4 553 655.00 | | 4 415 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 792.00 | 51 228.00 | | -156 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 047 832.00 | | 23 859.00 | 2 047 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 726.00 | 1 978 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 726.00 | 1 906 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 077.00 | | | 46 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 975 852.00 | | 23 859.00 | 1 975 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 902.00 | | | 25 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553 275.00 | 108 773.00 | 92 726.00 | 1 553 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 834.00 | 120.00 | | 30 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 441.00 | 108 652.00 | 92 726.00 | 1 522 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 110.00 | 10 244.00 | 948.00 | 28 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 110.00 | 10 244.00 | 948.00 | 28 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 110.00 | 10 244.00 | 948.00 | 28 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 244.00 | 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 526.00 | 507 526.00 | | 507 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 915.00 | 58 915.00 | | 58 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 139.00 | 138 139.00 | | 138 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 083.00 | 43 083.00 | | 43 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 902.00 | | 25 902.00 | 25 902.00 |
UX Autres créances clients | 816 275.00 | 816 275.00 | | 816 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 917.00 | 48 917.00 | | 48 917.00 |
VB T. V. A. | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
VC Groupe et associés | 379 503.00 | 379 503.00 | | 379 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 059.00 | 274 059.00 | | 274 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 990.00 | 73 889.00 | 87 101.00 | 160 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 540.00 | | | 69 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 493.00 | 168 493.00 | | 168 493.00 |
VP Divers | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 423.00 | 45 423.00 | | 45 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 559.00 | 68 559.00 | | 68 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 319.00 | 1 573 417.00 | 25 902.00 | 1 599 319.00 |
VW T.V.A. | 148 518.00 | 148 518.00 | | 148 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 507.00 | 1 284 406.00 | 87 101.00 | 1 371 507.00 |