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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 422.00 | 102 573.00 | 36 850.00 | 139 422.00 |
AH Fonds commercial | 1 047 267.00 | | 1 047 267.00 | 1 047 267.00 |
AP Constructions | 252 093.00 | 226 530.00 | 25 563.00 | 252 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 557.00 | 417 283.00 | 173 273.00 | 590 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 671.00 | 211 171.00 | 166 500.00 | 377 671.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 179.00 | | 20 179.00 | 20 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 669 210.00 | 957 557.00 | 2 711 653.00 | 3 669 210.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BT Marchandises | 713 293.00 | | 713 293.00 | 713 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 387 245.00 | 727 369.00 | 1 659 875.00 | 2 387 245.00 |
BZ Autres créances | 864 667.00 | | 864 667.00 | 864 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 341.00 | | 500 341.00 | 500 341.00 |
CF Disponibilités | 957 911.00 | | 957 911.00 | 957 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 030.00 | | 36 030.00 | 36 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 461 882.00 | 727 369.00 | 4 734 513.00 | 5 461 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 131 092.00 | 1 684 926.00 | 7 446 166.00 | 9 131 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 179.00 | | | 22 179.00 |
CU Autres participations | 1 240 021.00 | | 1 240 021.00 | 1 240 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 2 921 288.00 | 2 675 910.00 | | 2 921 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 174.00 | 385 378.00 | | 29 174.00 |
DL TOTAL (I) | 2 992 385.00 | 3 103 211.00 | | 2 992 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 214.00 | 42 866.00 | | 50 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 214.00 | 42 866.00 | | 50 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 156.00 | 646 647.00 | | 991 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 957.00 | 34 412.00 | | 52 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 739.00 | 1 195 907.00 | | 1 231 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 191 033.00 | 888 948.00 | | 1 191 033.00 |
EA Autres dettes | 936 683.00 | 727 796.00 | | 936 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 403 567.00 | 3 493 710.00 | | 4 403 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 446 166.00 | 6 639 786.00 | | 7 446 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 646 204.00 | 3 033 882.00 | | 3 646 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 1 273.00 | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 518 148.00 | | 18 518 148.00 | 18 518 148.00 |
FG Production vendue services | 998 530.00 | | 998 530.00 | 998 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 516 678.00 | | 19 516 678.00 | 19 516 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 013 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 548 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 237 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 125 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 888 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 447.00 | 11 019.00 | | 40 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 108.00 | 90 888.00 | | 69 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 108.00 | 90 888.00 | | 69 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618 276.00 | 404 766.00 | | 618 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618 276.00 | 447 632.00 | | 618 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549 168.00 | -356 744.00 | | -549 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 403.00 | 159 515.00 | | 255 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 083 485.00 | 18 476 528.00 | | 20 083 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 054 311.00 | 18 091 150.00 | | 20 054 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 174.00 | 385 378.00 | | 29 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 130.00 | 78 376.00 | | 61 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 220 061.00 | | 600 732.00 | 3 220 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | 1 262 199.00 | 6 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 371.00 | 137 213.00 | 3 669 210.00 | 14 371.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 667.00 | 137 213.00 | 1 186 690.00 | 6 667.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004.00 | | 1 220 321.00 | 1 004.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 261 812.00 | | 68 758.00 | 1 261 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 572.00 | | 76 753.00 | 1 144 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813 678.00 | | 455 222.00 | 813 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 378.00 | 151 392.00 | 137 213.00 | 943 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 921.00 | 65 865.00 | 137 213.00 | 173 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 457.00 | 85 527.00 | | 769 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 866.00 | 7 348.00 | | 42 866.00 |
6T Sur comptes clients | 801 757.00 | 380 648.00 | 455 036.00 | 801 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 801 757.00 | 380 648.00 | 455 036.00 | 801 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 844 623.00 | 387 996.00 | 455 036.00 | 844 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380 648.00 | 455 036.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 443.00 | 43 443.00 | | 43 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 253.00 | 1 233 253.00 | | 1 233 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 491.00 | 121 491.00 | | 121 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 570.00 | 240 570.00 | | 240 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985 311.00 | 985 311.00 | | 985 311.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 740.00 | 1 255 740.00 | | 1 255 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 180 133.00 | 1 180 133.00 | | 1 180 133.00 |
VB T. V. A. | 107 529.00 | 107 529.00 | | 107 529.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 924.00 | 233 561.00 | 610 166.00 | 990 924.00 |
VI Groupe et associés | 494 954.00 | 494 954.00 | | 494 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535 234.00 | | | 535 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 310.00 | | | 159 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 863.00 | 62 863.00 | | 62 863.00 |
VP Divers | 84 120.00 | 84 120.00 | | 84 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 481.00 | 581 481.00 | | 581 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 030.00 | 36 030.00 | | 36 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 360 263.00 | 3 360 263.00 | | 3 360 263.00 |
VW T.V.A. | 343 428.00 | 343 428.00 | | 343 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 453 709.00 | 3 696 346.00 | 610 166.00 | 4 453 709.00 |