| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 019.00 | 74 622.00 | 29 397.00 | 104 019.00 |
AH Fonds commercial | 1 047 267.00 | | 1 047 267.00 | 1 047 267.00 |
AP Constructions | 252 093.00 | 231 273.00 | 20 820.00 | 252 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 305.00 | 460 348.00 | 131 958.00 | 592 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 428.00 | 243 723.00 | 163 704.00 | 407 428.00 |
BF Prêts | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 342.00 | | 20 342.00 | 20 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 670 308.00 | 1 009 966.00 | 2 660 342.00 | 3 670 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BT Marchandises | 714 258.00 | | 714 258.00 | 714 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 846 294.00 | 971 765.00 | 1 874 529.00 | 2 846 294.00 |
BZ Autres créances | 786 365.00 | | 786 365.00 | 786 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 235 455.00 | | 1 235 455.00 | 1 235 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 166.00 | | 35 166.00 | 35 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 618 642.00 | 971 765.00 | 4 646 877.00 | 5 618 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 288 950.00 | 1 981 731.00 | 7 307 219.00 | 9 288 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 175.00 | | | 27 175.00 |
CU Autres participations | 1 240 021.00 | | 1 240 021.00 | 1 240 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 2 810 461.00 | 2 921 288.00 | | 2 810 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 694.00 | 29 174.00 | | 251 694.00 |
DL TOTAL (I) | 3 104 079.00 | 2 992 385.00 | | 3 104 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 214.00 | 50 214.00 | | 50 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 214.00 | 50 214.00 | | 50 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 902.00 | 991 156.00 | | 761 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 644.00 | 52 957.00 | | 46 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 539.00 | 1 231 739.00 | | 1 365 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 305.00 | 1 191 033.00 | | 819 305.00 |
EA Autres dettes | 1 159 535.00 | 936 683.00 | | 1 159 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 152 926.00 | 4 403 567.00 | | 4 152 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 307 219.00 | 7 446 166.00 | | 7 307 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 619 573.00 | 3 646 204.00 | | 3 619 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 539.00 | 231.00 | | 4 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 971 254.00 | | 18 971 254.00 | 18 971 254.00 |
FG Production vendue services | 685 241.00 | | 685 241.00 | 685 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 656 496.00 | | 19 656 496.00 | 19 656 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 713 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 977 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 165 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258 591.00 | |
GE Autres charges | | | 1 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 363 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 031.00 | 40 447.00 | | 42 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 142.00 | 69 108.00 | | 52 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 142.00 | 69 108.00 | | 52 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 709.00 | 618 276.00 | | 26 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 709.00 | 618 276.00 | | 26 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 433.00 | -549 168.00 | | 25 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 768.00 | 255 403.00 | | 73 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 765 342.00 | 20 083 485.00 | | 19 765 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 513 647.00 | 20 054 311.00 | | 19 513 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 694.00 | 29 174.00 | | 251 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 416.00 | 61 130.00 | | 52 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 648 831.00 | | 64 533.00 | 3 648 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 241 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 432.00 | 3 644 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 432.00 | 1 151 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 251 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 186 690.00 | | 33 028.00 | 1 186 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 321.00 | | 31 505.00 | 1 220 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 241 821.00 | | | 1 241 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 557.00 | 120 841.00 | 68 432.00 | 957 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 573.00 | 40 481.00 | 68 432.00 | 102 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 984.00 | 80 360.00 | | 854 984.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 214.00 | | | 50 214.00 |
6T Sur comptes clients | 727 369.00 | 258 591.00 | 14 196.00 | 727 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 727 369.00 | 258 591.00 | 14 196.00 | 727 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 777 583.00 | 258 591.00 | 14 196.00 | 777 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 258 591.00 | 14 196.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 847.00 | 36 847.00 | | 36 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 539.00 | 1 365 539.00 | | 1 365 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 828.00 | 146 828.00 | | 146 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 652.00 | 250 652.00 | | 250 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159 535.00 | 1 159 535.00 | | 1 159 535.00 |
UP Prêts | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
UX Autres créances clients | 1 496 020.00 | 1 496 020.00 | | 1 496 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 350 275.00 | 1 350 275.00 | | 1 350 275.00 |
VB T. V. A. | 41 290.00 | 41 290.00 | | 41 290.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 363.00 | 224 010.00 | 459 728.00 | 757 363.00 |
VI Groupe et associés | 149 462.00 | 149 462.00 | | 149 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 561.00 | | | 233 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VP Divers | 66 609.00 | 66 609.00 | | 66 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 547.00 | 639 547.00 | | 639 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 166.00 | 35 166.00 | | 35 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 695 001.00 | 3 695 001.00 | | 3 695 001.00 |
VW T.V.A. | 279 326.00 | 279 326.00 | | 279 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 152 926.00 | 3 619 573.00 | 459 728.00 | 4 152 926.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |