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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 148.00 | 195 037.00 | 9 111.00 | 204 148.00 |
AH Fonds commercial | 791 667.00 | | 791 667.00 | 791 667.00 |
AP Constructions | 252 093.00 | 242 509.00 | 9 584.00 | 252 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 555.00 | 500 581.00 | 51 975.00 | 552 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 479.00 | 340 458.00 | 270 021.00 | 610 479.00 |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 669 867.00 | 1 278 584.00 | 2 391 283.00 | 3 669 867.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BT Marchandises | 1 022 263.00 | | 1 022 263.00 | 1 022 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 985 273.00 | 334 901.00 | 1 650 369.00 | 1 985 273.00 |
BZ Autres créances | 878 282.00 | | 878 282.00 | 878 282.00 |
CF Disponibilités | 2 183 898.00 | | 2 183 898.00 | 2 183 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 539.00 | | 31 539.00 | 31 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 102 357.00 | 334 904.00 | 5 767 453.00 | 6 102 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 772 224.00 | 1 613 488.00 | 8 158 736.00 | 9 772 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
CU Autres participations | 1 241 283.00 | | 1 241 283.00 | 1 241 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 3 044 051.00 | 2 999 828.00 | | 3 044 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 211.00 | 44 223.00 | | 299 211.00 |
DL TOTAL (I) | 3 385 185.00 | 3 085 974.00 | | 3 385 185.00 |
DP Provisions pour risques | | 160 988.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 50 214.00 | 50 214.00 | | 50 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 214.00 | 211 202.00 | | 50 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 074.00 | 337 096.00 | | 578 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 076.00 | 34 083.00 | | 33 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 102.00 | 1 681 780.00 | | 1 943 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 172.00 | 865 603.00 | | 860 172.00 |
EA Autres dettes | 1 308 913.00 | 1 418 419.00 | | 1 308 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 723 337.00 | 4 336 982.00 | | 4 723 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 158 736.00 | 7 634 158.00 | | 8 158 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 218 335.00 | 4 116 943.00 | | 4 218 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 562 185.00 | | 22 562 185.00 | 22 562 185.00 |
FG Production vendue services | 292 995.00 | | 292 995.00 | 292 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 855 180.00 | | 22 855 180.00 | 22 855 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 206 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 652 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 434 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334 904.00 | |
GE Autres charges | | | 17 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 320 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 312.00 | 63 931.00 | | 52 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -7.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 853.00 | 124 986.00 | | 117 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 000.00 | 26 500.00 | | 124 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 853.00 | 151 486.00 | | 241 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388 707.00 | 1 259 834.00 | | 388 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 499.00 | | | 278 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 160 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667 206.00 | 1 420 822.00 | | 667 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425 353.00 | -1 269 336.00 | | -425 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 342.00 | 30 811.00 | | 111 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 448 037.00 | 23 114 026.00 | | 23 448 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 148 826.00 | 23 069 803.00 | | 23 148 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 211.00 | 44 223.00 | | 299 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 724.00 | 94 608.00 | | 153 724.00 |