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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 896.00 | 112 960.00 | 37 936.00 | 150 896.00 |
AH Fonds commercial | 1 047 267.00 | | 1 047 267.00 | 1 047 267.00 |
AP Constructions | 252 093.00 | 235 672.00 | 16 421.00 | 252 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 393.00 | 487 709.00 | 105 685.00 | 593 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 898.00 | 278 054.00 | 149 844.00 | 427 898.00 |
BF Prêts | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 342.00 | | 20 342.00 | 20 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 736 026.00 | 1 114 395.00 | 2 621 631.00 | 3 736 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BT Marchandises | 844 876.00 | | 844 876.00 | 844 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 444 568.00 | 1 000 798.00 | 2 443 769.00 | 3 444 568.00 |
BZ Autres créances | 918 906.00 | | 918 906.00 | 918 906.00 |
CF Disponibilités | 1 335 757.00 | | 1 335 757.00 | 1 335 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 560 889.00 | 1 000 798.00 | 5 560 090.00 | 6 560 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 296 915.00 | 2 115 193.00 | 8 181 722.00 | 10 296 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 458.00 | | | 24 458.00 |
CU Autres participations | 1 240 021.00 | | 1 240 021.00 | 1 240 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 2 922 156.00 | 2 810 461.00 | | 2 922 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 673.00 | 251 694.00 | | 217 673.00 |
DL TOTAL (I) | 3 181 752.00 | 3 104 079.00 | | 3 181 752.00 |
DP Provisions pour risques | 160 988.00 | | | 160 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 214.00 | 50 214.00 | | 50 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 214.00 | 50 214.00 | | 50 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 518.00 | 761 902.00 | | 534 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 083.00 | 46 644.00 | | 30 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 928.00 | 1 365 539.00 | | 1 359 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 044.00 | 819 305.00 | | 867 044.00 |
EA Autres dettes | 2 158 183.00 | 1 159 535.00 | | 2 158 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 949 756.00 | 4 152 926.00 | | 4 949 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 181 722.00 | 7 307 219.00 | | 8 181 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 613 213.00 | 3 619 573.00 | | 4 613 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 4 539.00 | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 232 187.00 | | 20 232 187.00 | 20 232 187.00 |
FD Production vendue biens | -267 050.00 | | -267 050.00 | -267 050.00 |
FG Production vendue services | 604 436.00 | | 604 436.00 | 604 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 569 572.00 | | 20 569 572.00 | 20 569 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 590 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 790 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 240 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 625.00 | |
GE Autres charges | | | 52 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 009 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 589.00 | 42 031.00 | | 19 589.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 670.00 | 52 142.00 | | 130 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 592.00 | | | 47 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 262.00 | 52 142.00 | | 178 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418 162.00 | 26 709.00 | | 418 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 988.00 | | | 160 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 162.00 | 26 709.00 | | 418 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 901.00 | 25 433.00 | | -239 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 940.00 | 73 768.00 | | 85 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 768 710.00 | 19 765 342.00 | | 20 768 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 551 038.00 | 19 513 647.00 | | 20 551 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 673.00 | 251 694.00 | | 217 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 458.00 | 52 416.00 | | 71 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 736 027.00 | | 119 349.00 | 3 736 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 1 260 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 270.00 | 3 850 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 251 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 670.00 | 1 337 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198 163.00 | | 53 252.00 | 1 198 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 384.00 | | 66 096.00 | 1 273 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 264 480.00 | | | 1 264 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 395.00 | 106 602.00 | 1 670.00 | 1 114 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 960.00 | 44 721.00 | | 112 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 435.00 | 61 881.00 | 1 670.00 | 1 001 435.00 |