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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
AP Constructions | 146 658.00 | 21 272.00 | 125 386.00 | 146 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 986.00 | 186 902.00 | 162 084.00 | 348 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 106.00 | 174 575.00 | 54 531.00 | 229 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 905.00 | | 44 905.00 | 44 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 583.00 | 408 677.00 | 386 906.00 | 795 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 496.00 | | 278 496.00 | 278 496.00 |
BN En cours de production de biens | 71 980.00 | | 71 980.00 | 71 980.00 |
BT Marchandises | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 093.00 | 2 694.00 | 438 400.00 | 441 093.00 |
BZ Autres créances | 58 538.00 | 4 638.00 | 53 900.00 | 58 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 465.00 | 275.00 | 16 190.00 | 16 465.00 |
CF Disponibilités | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 802.00 | 7 607.00 | 889 195.00 | 896 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 385.00 | 416 284.00 | 1 276 101.00 | 1 692 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 612.00 | 79 612.00 | | 79 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 141 298.00 | 141 298.00 | | 141 298.00 |
DH Report à nouveau | -88 157.00 | 58 839.00 | | -88 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 341.00 | -146 996.00 | | 15 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 677.00 | 104 901.00 | | 81 677.00 |
DL TOTAL (I) | 449 771.00 | 457 654.00 | | 449 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 094.00 | 430 667.00 | | 476 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 190.00 | 12 238.00 | | 1 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 714.00 | 132 079.00 | | 193 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 347.00 | 108 118.00 | | 142 347.00 |
EA Autres dettes | 12 985.00 | 17 777.00 | | 12 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 330.00 | 700 878.00 | | 826 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 101.00 | 1 158 532.00 | | 1 276 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 031.00 | | | 502 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 919.00 | 44 962.00 | | 51 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 978.00 | | 7 027.00 | 824 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 458.00 | 44 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 422.00 | 795 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 056.00 | 25 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 908.00 | 724 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 984.00 | | | 32 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 631.00 | | 7 027.00 | 732 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 363.00 | | | 59 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 796.00 | 73 845.00 | 21 964.00 | 356 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 984.00 | | 7 056.00 | 32 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 812.00 | 73 845.00 | 14 908.00 | 323 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 714.00 | 193 714.00 | | 193 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 905.00 | 12 566.00 | 32 339.00 | 44 905.00 |
UX Autres créances clients | 441 093.00 | 439 740.00 | 1 353.00 | 441 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 919.00 | 51 919.00 | | 51 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 175.00 | 101 067.00 | 307 183.00 | 424 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 753.00 | | | 81 753.00 |
VP Divers | 58 538.00 | 30 880.00 | 27 658.00 | 58 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 347.00 | 142 347.00 | | 142 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 608.00 | 10 461.00 | 147.00 | 10 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 144.00 | 493 647.00 | 61 497.00 | 555 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 140.00 | 502 031.00 | 307 183.00 | 825 140.00 |