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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
AP Constructions | 146 658.00 | 36 094.00 | 110 565.00 | 146 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 023.00 | 277 815.00 | 76 208.00 | 354 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 551.00 | 212 106.00 | 39 445.00 | 251 551.00 |
AX Avances et acomptes | 36 150.00 | | 36 150.00 | 36 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 383.00 | | 74 383.00 | 74 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 693.00 | 551 943.00 | 336 749.00 | 888 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 945.00 | | 280 945.00 | 280 945.00 |
BN En cours de production de biens | 55 008.00 | | 55 008.00 | 55 008.00 |
BT Marchandises | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 889.00 | 5 971.00 | 105 918.00 | 111 889.00 |
BZ Autres créances | 18 126.00 | 4 638.00 | 13 488.00 | 18 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 740.00 | | 188 740.00 | 188 740.00 |
CF Disponibilités | 74 951.00 | | 74 951.00 | 74 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 447.00 | 10 610.00 | 742 838.00 | 753 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 140.00 | 562 553.00 | 1 079 587.00 | 1 642 140.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 612.00 | 79 612.00 | | 79 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 141 298.00 | 141 298.00 | | 141 298.00 |
DH Report à nouveau | -97 368.00 | -72 816.00 | | -97 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 295.00 | -24 553.00 | | -90 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 017.00 | 58 347.00 | | 35 017.00 |
DL TOTAL (I) | 288 264.00 | 401 888.00 | | 288 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 822.00 | 388 294.00 | | 529 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 244.00 | 223 519.00 | | 139 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 368.00 | 109 729.00 | | 107 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 13 498.00 | 6 854.00 | | 13 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 323.00 | 729 586.00 | | 791 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 587.00 | 1 131 475.00 | | 1 079 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 023.00 | 504 847.00 | | 650 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 531.00 | 40 127.00 | | 28 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 895.00 | | 79 798.00 | 818 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 74 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 888 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 788 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 928.00 | | | 25 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 063.00 | | 67 319.00 | 726 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 904.00 | | 12 479.00 | 66 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 077.00 | 72 172.00 | 1 306.00 | 481 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 928.00 | | | 25 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 149.00 | 72 172.00 | 1 306.00 | 455 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 244.00 | 139 244.00 | | 139 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 368.00 | 107 368.00 | | 107 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 383.00 | | 74 383.00 | 74 383.00 |
UX Autres créances clients | 111 889.00 | 105 411.00 | 6 478.00 | 111 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 531.00 | 28 531.00 | | 28 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 291.00 | 361 181.00 | 140 110.00 | 501 291.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 877.00 | | | 46 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 606.00 | 132 746.00 | 80 861.00 | 213 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 133.00 | 650 023.00 | 140 110.00 | 790 133.00 |