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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
AP Constructions | 146 658.00 | 43 505.00 | 103 154.00 | 146 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 023.00 | 314 944.00 | 39 079.00 | 354 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 221.00 | 226 910.00 | 29 311.00 | 256 221.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 98 345.00 | | 98 345.00 | 98 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 176.00 | 611 287.00 | 269 889.00 | 881 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 443.00 | | 275 443.00 | 275 443.00 |
BN En cours de production de biens | 31 568.00 | | 31 568.00 | 31 568.00 |
BT Marchandises | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 975.00 | 5 971.00 | 136 003.00 | 141 975.00 |
BZ Autres créances | 50 164.00 | 4 638.00 | 45 526.00 | 50 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CF Disponibilités | 90 741.00 | | 90 741.00 | 90 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 346.00 | 10 610.00 | 613 737.00 | 624 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 522.00 | 621 896.00 | 883 626.00 | 1 505 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 612.00 | 79 612.00 | | 79 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 141 298.00 | 141 298.00 | | 141 298.00 |
DH Report à nouveau | -187 663.00 | -97 368.00 | | -187 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 351.00 | -90 295.00 | | -341 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 739.00 | 35 017.00 | | 20 739.00 |
DL TOTAL (I) | -67 364.00 | 288 264.00 | | -67 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 991.00 | 529 822.00 | | 561 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 705.00 | 1 190.00 | | 23 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 962.00 | 139 244.00 | | 209 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 545.00 | 107 368.00 | | 145 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 9 786.00 | 13 498.00 | | 9 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 990.00 | 791 323.00 | | 950 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 626.00 | 1 079 587.00 | | 883 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 151.00 | 650 023.00 | | 577 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 523.00 | 28 531.00 | | 81 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 693.00 | | 65 732.00 | 888 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 099.00 | 98 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 248.00 | 881 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 149.00 | 756 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 928.00 | | | 25 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 382.00 | | 4 670.00 | 788 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 383.00 | | 61 062.00 | 74 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 943.00 | 59 344.00 | | 551 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 928.00 | | | 25 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 015.00 | 59 344.00 | | 526 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 962.00 | 209 962.00 | | 209 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 545.00 | 145 545.00 | | 145 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2.00 | | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 345.00 | | 98 345.00 | 98 345.00 |
UX Autres créances clients | 141 975.00 | 135 497.00 | 6 478.00 | 141 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 523.00 | 81 523.00 | | 81 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 468.00 | 130 333.00 | 332 581.00 | 480 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 823.00 | | | 95 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 164.00 | 50 164.00 | | 50 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 656.00 | 191 832.00 | 104 823.00 | 296 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 285.00 | 577 151.00 | 332 581.00 | 927 285.00 |