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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
AP Constructions | 146 658.00 | 28 683.00 | 117 975.00 | 146 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 111.00 | 233 006.00 | 116 105.00 | 349 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 294.00 | 193 460.00 | 36 834.00 | 230 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 904.00 | | 66 904.00 | 66 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 895.00 | 481 077.00 | 337 818.00 | 818 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 716.00 | | 281 716.00 | 281 716.00 |
BN En cours de production de biens | 120 770.00 | | 120 770.00 | 120 770.00 |
BT Marchandises | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 316.00 | 4 860.00 | 285 456.00 | 290 316.00 |
BZ Autres créances | 52 333.00 | 4 638.00 | 47 694.00 | 52 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CF Disponibilités | 26 670.00 | | 26 670.00 | 26 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 155.00 | 9 498.00 | 793 657.00 | 803 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 050.00 | 490 575.00 | 1 131 475.00 | 1 622 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 612.00 | 79 612.00 | | 79 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 141 298.00 | 141 298.00 | | 141 298.00 |
DH Report à nouveau | -72 816.00 | -88 157.00 | | -72 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 553.00 | 15 341.00 | | -24 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 347.00 | 81 677.00 | | 58 347.00 |
DL TOTAL (I) | 401 888.00 | 449 771.00 | | 401 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 294.00 | 476 094.00 | | 388 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 519.00 | 193 714.00 | | 223 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 729.00 | 142 347.00 | | 109 729.00 |
EA Autres dettes | 6 854.00 | 12 985.00 | | 6 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 586.00 | 826 330.00 | | 729 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 475.00 | 1 276 101.00 | | 1 131 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 847.00 | 502 031.00 | | 504 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 127.00 | 51 919.00 | | 40 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 583.00 | | 23 321.00 | 795 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 818 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9.00 | 726 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 928.00 | | | 25 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 750.00 | | 1 322.00 | 724 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 905.00 | | 21 999.00 | 44 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 677.00 | 72 407.00 | 8.00 | 408 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 928.00 | | | 25 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 749.00 | 72 407.00 | 8.00 | 382 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 519.00 | 223 519.00 | | 223 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 729.00 | 109 729.00 | | 109 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 904.00 | | 66 904.00 | 66 904.00 |
UX Autres créances clients | 290 316.00 | 285 043.00 | 5 273.00 | 290 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 127.00 | 40 127.00 | | 40 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 168.00 | 124 618.00 | 223 549.00 | 348 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 182.00 | | | 75 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 333.00 | 52 333.00 | | 52 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 302.00 | 348 125.00 | 72 177.00 | 420 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 396.00 | 504 847.00 | 223 549.00 | 728 396.00 |