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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 726.00 | 6 398.00 | 328.00 | 6 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 817.00 | 33 290.00 | 6 526.00 | 39 817.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 333.00 | 45 828.00 | 16 504.00 | 62 333.00 |
BN En cours de production de biens | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
BT Marchandises | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 707.00 | | 1 246 707.00 | 1 246 707.00 |
BZ Autres créances | 190 382.00 | | 190 382.00 | 190 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 189.00 | | 39 189.00 | 39 189.00 |
CF Disponibilités | 179 515.00 | | 179 515.00 | 179 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 789.00 | | 1 676 789.00 | 1 676 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 122.00 | 45 828.00 | 1 693 294.00 | 1 739 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 451 932.00 | 466 195.00 | | 451 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 507.00 | 10 567.00 | | 115 507.00 |
DL TOTAL (I) | 609 459.00 | 518 782.00 | | 609 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 611.00 | 107 335.00 | | 78 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 083.00 | 207 869.00 | | 849 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 613.00 | 46 822.00 | | 49 613.00 |
EA Autres dettes | 6 027.00 | 1 800.00 | | 6 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 835.00 | 363 827.00 | | 1 083 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 294.00 | 882 609.00 | | 1 693 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 835.00 | 363 827.00 | | 1 083 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 156.00 | | 7 924.00 | 63 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 747.00 | 62 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 747.00 | 44 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 140.00 | | 2 924.00 | 50 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | 5 000.00 | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 614.00 | 3 961.00 | 8 747.00 | 50 614.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 144.00 | 254.00 | | 6 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 830.00 | 3 707.00 | 8 747.00 | 42 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 083.00 | 849 083.00 | | 849 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 013.00 | 24 013.00 | | 24 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 707.00 | 1 246 707.00 | | 1 246 707.00 |
VB T. V. A. | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
VC Groupe et associés | 164 006.00 | 164 006.00 | | 164 006.00 |
VI Groupe et associés | 78 611.00 | 78 611.00 | | 78 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 172.00 | 1 440 522.00 | 9 650.00 | 1 450 172.00 |
VW T.V.A. | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 335.00 | 983 335.00 | | 983 335.00 |