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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 627.00 | 33 738.00 | 5 889.00 | 39 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 977.00 | 45 438.00 | 10 539.00 | 55 977.00 |
BN En cours de production de biens | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
BT Marchandises | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 377.00 | 22 148.00 | 404 229.00 | 426 377.00 |
BZ Autres créances | 38 340.00 | | 38 340.00 | 38 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
CF Disponibilités | 143 867.00 | | 143 867.00 | 143 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 705.00 | 22 148.00 | 633 557.00 | 655 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 683.00 | 67 586.00 | 644 096.00 | 711 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 639.00 | | | 31 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 38 518.00 | 542 609.00 | | 38 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 002.00 | 95 909.00 | | -30 002.00 |
DL TOTAL (I) | 50 535.00 | 680 538.00 | | 50 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 438.00 | 105 732.00 | | 301 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 187.00 | 20 084.00 | | 14 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 618.00 | 150 089.00 | | 248 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 788.00 | 102 026.00 | | 27 788.00 |
EA Autres dettes | 1 531.00 | 1 318.00 | | 1 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 561.00 | 379 250.00 | | 593 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 096.00 | 1 059 787.00 | | 644 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 374.00 | 359 165.00 | | 579 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 977.00 | | 3 001.00 | 52 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 127.00 | | 3 001.00 | 41 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 849.00 | 3 589.00 | | 41 849.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 485.00 | 75.00 | | 5 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 724.00 | 3 514.00 | | 34 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 618.00 | 248 618.00 | | 248 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 394 737.00 | 394 737.00 | | 394 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 639.00 | | 31 639.00 | 31 639.00 |
VB T. V. A. | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VI Groupe et associés | 301 438.00 | 301 438.00 | | 301 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 878.00 | 441 588.00 | 36 289.00 | 477 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 374.00 | 579 374.00 | | 579 374.00 |