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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 370.00 | 37 187.00 | 5 183.00 | 42 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 720.00 | 48 887.00 | 9 833.00 | 58 720.00 |
BN En cours de production de biens | 35 733.00 | | 35 733.00 | 35 733.00 |
BT Marchandises | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 593.00 | 22 148.00 | 824 445.00 | 846 593.00 |
BZ Autres créances | 20 257.00 | | 20 257.00 | 20 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
CF Disponibilités | 35 122.00 | | 35 122.00 | 35 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 858.00 | 22 148.00 | 953 710.00 | 975 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 578.00 | 71 035.00 | 963 543.00 | 1 034 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 639.00 | | | 31 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 8 515.00 | 38 518.00 | | 8 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 681.00 | -30 002.00 | | -10 681.00 |
DL TOTAL (I) | 39 854.00 | 50 535.00 | | 39 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 894.00 | 301 438.00 | | 378 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 985.00 | 14 187.00 | | 190 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 832.00 | 248 618.00 | | 266 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 762.00 | 27 788.00 | | 81 762.00 |
EA Autres dettes | 5 216.00 | 1 531.00 | | 5 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 689.00 | 593 561.00 | | 923 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 543.00 | 644 096.00 | | 963 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 704.00 | 579 374.00 | | 732 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 378 894.00 | | | 378 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 977.00 | | 2 743.00 | 55 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 127.00 | | 2 743.00 | 44 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 438.00 | 3 449.00 | | 45 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 238.00 | 3 449.00 | | 38 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 832.00 | 266 832.00 | | 266 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 814 954.00 | 814 954.00 | | 814 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 639.00 | 31 639.00 | | 31 639.00 |
VB T. V. A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VI Groupe et associés | 378 894.00 | 378 894.00 | | 378 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 382.00 | 883 382.00 | | 883 382.00 |
VW T.V.A. | 50 698.00 | 50 698.00 | | 50 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 704.00 | 732 704.00 | | 732 704.00 |