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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 560.00 | 5 485.00 | 75.00 | 5 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 627.00 | 30 224.00 | 6 403.00 | 36 627.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 977.00 | 41 849.00 | 11 127.00 | 52 977.00 |
BN En cours de production de biens | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
BT Marchandises | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 734 291.00 | 22 148.00 | 712 143.00 | 734 291.00 |
BZ Autres créances | 132 416.00 | | 132 416.00 | 132 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
CF Disponibilités | 164 692.00 | | 164 692.00 | 164 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 051.00 | | 10 051.00 | 10 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 808.00 | 22 148.00 | 1 048 660.00 | 1 070 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 784.00 | 63 997.00 | 1 059 787.00 | 1 123 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 542 609.00 | 451 932.00 | | 542 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 909.00 | 115 507.00 | | 95 909.00 |
DL TOTAL (I) | 680 538.00 | 609 459.00 | | 680 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 732.00 | 78 611.00 | | 105 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 084.00 | 100 500.00 | | 20 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 089.00 | 849 083.00 | | 150 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 026.00 | 49 613.00 | | 102 026.00 |
EA Autres dettes | 1 318.00 | 6 027.00 | | 1 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 250.00 | 1 083 835.00 | | 379 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 787.00 | 1 693 294.00 | | 1 059 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 732.00 | | | 105 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 333.00 | | 4 679.00 | 62 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 035.00 | 52 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 166.00 | 5 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 869.00 | 41 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 317.00 | | 4 679.00 | 44 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 828.00 | 5 056.00 | 9 035.00 | 45 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 398.00 | 253.00 | 1 166.00 | 6 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 790.00 | 4 803.00 | 7 869.00 | 37 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 148.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 148.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 148.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 089.00 | 150 089.00 | | 150 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 702 652.00 | 702 652.00 | | 702 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 639.00 | | 31 639.00 | 31 639.00 |
VB T. V. A. | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VC Groupe et associés | 97 641.00 | 97 641.00 | | 97 641.00 |
VI Groupe et associés | 105 732.00 | 105 732.00 | | 105 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 281.00 | 32 281.00 | | 32 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 408.00 | 845 118.00 | 36 289.00 | 881 408.00 |
VW T.V.A. | 69 232.00 | 69 232.00 | | 69 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 165.00 | 359 165.00 | | 359 165.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |