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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 238.00 | 1 941.00 | 297.00 | 2 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 450.00 | 10 045.00 | 2 405.00 | 12 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 364.00 | 44 788.00 | 105 576.00 | 150 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 257.00 | 58 978.00 | 108 279.00 | 167 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 755.00 | | 339 755.00 | 339 755.00 |
BZ Autres créances | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CF Disponibilités | 251 084.00 | | 251 084.00 | 251 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 524.00 | | 605 524.00 | 605 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 782.00 | 58 978.00 | 713 803.00 | 772 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 181 332.00 | 70 157.00 | | 181 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 945.00 | 113 376.00 | | 163 945.00 |
DL TOTAL (I) | 353 527.00 | 191 782.00 | | 353 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 095.00 | 46 793.00 | | 81 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 539.00 | 54 118.00 | | 36 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 164.00 | 107 855.00 | | 109 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 426.00 | 131 978.00 | | 133 426.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 276.00 | 340 745.00 | | 360 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 803.00 | 532 527.00 | | 713 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 217.00 | | 67 850.00 | 140 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 810.00 | 167 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 810.00 | 162 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 774.00 | | 67 850.00 | 135 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 837.00 | 20 950.00 | 40 810.00 | 78 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 698.00 | 448.00 | | 3 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 139.00 | 20 503.00 | 40 810.00 | 75 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 164.00 | 109 164.00 | | 109 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 592.00 | 36 592.00 | | 36 592.00 |
UX Autres créances clients | 339 755.00 | 339 755.00 | | 339 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 598.00 | 34 801.00 | 45 797.00 | 80 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 393.00 | | | 20 393.00 |
VP Divers | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 426.00 | 133 426.00 | | 133 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 536.00 | 344 536.00 | | 344 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 276.00 | 314 479.00 | 45 797.00 | 360 276.00 |