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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 072.00 | 11 005.00 | 2 067.00 | 13 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 251.00 | 66 913.00 | 106 338.00 | 173 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 766.00 | 82 361.00 | 108 405.00 | 190 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 109.00 | | 20 109.00 | 20 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 966.00 | | 303 966.00 | 303 966.00 |
BZ Autres créances | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
CF Disponibilités | 663 486.00 | | 663 486.00 | 663 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 228.00 | | 995 228.00 | 995 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 994.00 | 82 361.00 | 1 103 633.00 | 1 185 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 341 477.00 | 181 332.00 | | 341 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 452.00 | 163 945.00 | | 252 452.00 |
DL TOTAL (I) | 602 179.00 | 353 527.00 | | 602 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 400.00 | 81 095.00 | | 68 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000.00 | 36 539.00 | | 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 256.00 | 109 164.00 | | 62 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 636.00 | 133 426.00 | | 168 636.00 |
EA Autres dettes | 975.00 | 53.00 | | 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 188.00 | | | 96 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 454.00 | 360 276.00 | | 501 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 633.00 | 713 803.00 | | 1 103 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 257.00 | | 35 587.00 | 167 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 078.00 | 190 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 078.00 | 186 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 814.00 | | 35 587.00 | 162 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 978.00 | 32 591.00 | 9 208.00 | 58 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 146.00 | 297.00 | | 4 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 833.00 | 32 294.00 | 9 208.00 | 54 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 256.00 | 62 256.00 | | 62 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 636.00 | 168 636.00 | | 168 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 188.00 | 96 188.00 | | 96 188.00 |
UX Autres créances clients | 303 966.00 | 303 966.00 | | 303 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 950.00 | 35 702.00 | 32 248.00 | 67 950.00 |
VI Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 635.00 | | | 39 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 633.00 | 311 633.00 | | 311 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 454.00 | 469 206.00 | 32 248.00 | 501 454.00 |