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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
AN Terrains | 42 385.00 | 4 625.00 | 37 759.00 | 42 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 368.00 | 12 604.00 | 1 763.00 | 14 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 781.00 | 81 866.00 | 54 915.00 | 136 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 978.00 | 103 539.00 | 94 438.00 | 197 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 924.00 | | 21 924.00 | 21 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 140.00 | | 275 140.00 | 275 140.00 |
BZ Autres créances | 39 667.00 | | 39 667.00 | 39 667.00 |
CF Disponibilités | 784 279.00 | | 784 279.00 | 784 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 438.00 | | 1 128 438.00 | 1 128 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 416.00 | 103 539.00 | 1 222 876.00 | 1 326 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 759 580.00 | | | 759 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 863.00 | | | 94 863.00 |
DL TOTAL (I) | 862 693.00 | | | 862 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 986.00 | | | 44 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 250.00 | | | 106 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 350.00 | | | 83 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 642.00 | | | 124 642.00 |
EA Autres dettes | 953.00 | | | 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 182.00 | | | 360 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 876.00 | | | 1 222 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 785.00 | | | 333 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 806.00 | | 3 156.00 | 207 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 984.00 | 197 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 984.00 | 193 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 363.00 | | 3 156.00 | 203 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 467.00 | 32 056.00 | 12 984.00 | 84 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 024.00 | 32 056.00 | 12 984.00 | 80 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 350.00 | 83 350.00 | | 83 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 987.00 | 44 987.00 | | 44 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UX Autres créances clients | 275 140.00 | 275 140.00 | | 275 140.00 |
VB T. V. A. | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 719.00 | 18 321.00 | 26 397.00 | 44 719.00 |
VI Groupe et associés | 106 250.00 | 106 250.00 | | 106 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 126.00 | | | 35 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 950.00 | 35 950.00 | | 35 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 433.00 | 321 433.00 | | 321 433.00 |
VW T.V.A. | 61 288.00 | 61 288.00 | | 61 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 182.00 | 333 785.00 | 26 397.00 | 360 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
ST Autres comptes | 78 188.00 | | | 78 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 594.00 | | | 26 594.00 |
YT Sous‐traitance | 39 121.00 | | | 39 121.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 093.00 | | | 34 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 026.00 | | | 240 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 442.00 | | | 128 442.00 |
ZE Dividendes | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 292.00 | | | 186 292.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |