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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
AN Terrains | 42 385.00 | 1 799.00 | 40 585.00 | 42 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 072.00 | 11 826.00 | 1 245.00 | 13 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 905.00 | 66 397.00 | 81 508.00 | 147 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 806.00 | 84 467.00 | 123 338.00 | 207 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 023.00 | | 303 023.00 | 303 023.00 |
BZ Autres créances | 35 610.00 | | 35 610.00 | 35 610.00 |
CF Disponibilités | 795 700.00 | | 795 700.00 | 795 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 298.00 | | 1 153 298.00 | 1 153 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 105.00 | 84 467.00 | 1 276 637.00 | 1 361 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 589 619.00 | | | 589 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 421.00 | | | 181 421.00 |
DL TOTAL (I) | 779 290.00 | | | 779 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 280.00 | | | 80 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 250.00 | | | 176 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 768.00 | | | 81 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 501.00 | | | 155 501.00 |
EA Autres dettes | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 347.00 | | | 497 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 637.00 | | | 1 276 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 658.00 | | | 452 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | | | 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 765.00 | | 62 874.00 | 190 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 834.00 | 207 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 834.00 | 203 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 323.00 | | 62 874.00 | 186 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 360.00 | 34 170.00 | 32 063.00 | 82 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 917.00 | 34 170.00 | 32 063.00 | 77 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 768.00 | 81 768.00 | | 81 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 492.00 | 46 492.00 | | 46 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 336.00 | 39 336.00 | | 39 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
UX Autres créances clients | 303 023.00 | 303 023.00 | | 303 023.00 |
VB T. V. A. | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 875.00 | 35 186.00 | 44 688.00 | 79 875.00 |
VI Groupe et associés | 176 250.00 | 176 250.00 | | 176 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 070.00 | | | 47 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 191.00 | 339 191.00 | | 339 191.00 |
VW T.V.A. | 68 396.00 | 68 396.00 | | 68 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 347.00 | 452 658.00 | 44 688.00 | 497 347.00 |