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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 379 578.00 | 242 074.00 | 137 503.00 | 379 578.00 |
AP Constructions | 812 324.00 | 498 431.00 | 313 893.00 | 812 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 350.00 | 174 478.00 | 69 872.00 | 244 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 525.00 | 654 790.00 | 159 734.00 | 814 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 912.00 | | 75 912.00 | 75 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 327 234.00 | 1 569 775.00 | 757 458.00 | 2 327 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BN En cours de production de biens | 33 092.00 | | 33 092.00 | 33 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 958.00 | | 136 958.00 | 136 958.00 |
BZ Autres créances | 60 279.00 | | 60 279.00 | 60 279.00 |
CF Disponibilités | 489 358.00 | | 489 358.00 | 489 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 407.00 | | 18 407.00 | 18 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 987.00 | | 740 987.00 | 740 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 221.00 | 1 569 775.00 | 1 498 446.00 | 3 068 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 920 742.00 | | | 920 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 031.00 | | | 172 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 916.00 | | | 1 138 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 090.00 | | | 138 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 830.00 | | | 73 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 715.00 | | | 81 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 560.00 | | | 65 560.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 529.00 | | | 359 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 446.00 | | | 1 498 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 256.00 | | | 285 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 716.00 | 81 716.00 | | 81 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UX Autres créances clients | 136 959.00 | 136 959.00 | | 136 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VB T. V. A. | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 090.00 | 63 817.00 | 74 273.00 | 138 090.00 |
VI Groupe et associés | 73 831.00 | 73 831.00 | | 73 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 645.00 | 215 645.00 | | 215 645.00 |
VW T.V.A. | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 529.00 | 285 256.00 | 74 273.00 | 359 529.00 |