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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 379 578.00 | 282 736.00 | 96 842.00 | 379 578.00 |
AP Constructions | 820 671.00 | 552 889.00 | 267 781.00 | 820 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 357.00 | 218 502.00 | 44 854.00 | 263 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 421.00 | 690 560.00 | 43 861.00 | 734 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 131.00 | | 79 131.00 | 79 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 720.00 | 1 744 687.00 | 533 030.00 | 2 277 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
BN En cours de production de biens | 49 630.00 | | 49 630.00 | 49 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 079.00 | | 395 079.00 | 395 079.00 |
BZ Autres créances | 70 164.00 | | 70 164.00 | 70 164.00 |
CF Disponibilités | 144 444.00 | | 144 444.00 | 144 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 983.00 | | 29 983.00 | 29 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 685.00 | | 693 685.00 | 693 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 405.00 | 1 744 689.00 | 1 226 715.00 | 2 971 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 720 633.00 | 1 092 773.00 | | 720 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 783.00 | 67 859.00 | | 159 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 024.00 | 22 691.00 | | 20 024.00 |
DL TOTAL (I) | 933 441.00 | 1 216 324.00 | | 933 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 053.00 | 87 818.00 | | 32 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 130.00 | 6 268.00 | | 5 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 160.00 | 44 697.00 | | 77 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 855.00 | 64 271.00 | | 170 855.00 |
EA Autres dettes | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 274.00 | 245 055.00 | | 293 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 715.00 | 1 461 380.00 | | 1 226 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 331.00 | 213 012.00 | | 273 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 160.00 | 77 160.00 | | 77 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 462.00 | 43 462.00 | | 43 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
UX Autres créances clients | 395 080.00 | 395 080.00 | | 395 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 63 789.00 | 63 789.00 | | 63 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 054.00 | 12 110.00 | 19 754.00 | 32 054.00 |
VI Groupe et associés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 228.00 | 495 228.00 | | 495 228.00 |
VW T.V.A. | 89 537.00 | 89 537.00 | | 89 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 275.00 | 273 331.00 | 19 754.00 | 293 275.00 |